名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4154609.67 |
1.利息收入 | 517036.0 |
存款利息收入 | 103396.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6021982.76 |
股票投资收益 | -8026681.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1741018.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263680.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1350278.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.32 |
减:二、费用 | 1771018.55 |
1.管理人报酬 | 1267257.11 |
2.托管费 | 253451.45 |
3.销售服务费 | 64609.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179056.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5925628.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5925628.22 |
一、收入: | -955983.45 |
1.利息收入 | 277324.17 |
存款利息收入 | 56804.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3168783.02 |
股票投资收益 | -4314892.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 967946.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178162.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1935475.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 952804.33 |
1.管理人报酬 | 672703.55 |
2.托管费 | 134540.69 |
3.销售服务费 | 33768.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108140.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1908787.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1908787.78 |
一、收入: | -9349580.87 |
1.利息收入 | 130937.41 |
存款利息收入 | 68773.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5439548.24 |
股票投资收益 | -10409874.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4675775.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294551.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4065092.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24122.9 |
减:二、费用 | 2752331.1 |
1.管理人报酬 | 2012618.72 |
2.托管费 | 402523.76 |
3.销售服务费 | 93332.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227333.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12101911.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12101911.97 |
一、收入: | -2149687.37 |
1.利息收入 | 62395.58 |
存款利息收入 | 30331.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4785766.74 |
股票投资收益 | -7405918.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2441620.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178531.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2573683.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1437738.42 |
1.管理人报酬 | 1052578.33 |
2.托管费 | 210515.68 |
3.销售服务费 | 48363.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117490.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3587425.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3587425.79 |
一、收入: | 8069264.38 |
1.利息收入 | 4945547.17 |
存款利息收入 | 122972.44 |
债券利息收入 | 4177635.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20468717.5 |
股票投资收益 | 20047801.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31453.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452369.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17389785.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44784.83 |
减:二、费用 | 4134948.23 |
1.管理人报酬 | 2374470.92 |
2.托管费 | 474894.14 |
3.销售服务费 | 224949.61 |
4.交易费用 | 829708.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220437.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3934316.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3934316.15 |
一、收入: | 8743938.57 |
1.利息收入 | 2937984.84 |
存款利息收入 | 39330.7 |
债券利息收入 | 2605981.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15592092.32 |
股票投资收益 | 15406320.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -180075.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 365847.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9786138.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2023915.55 |
1.管理人报酬 | 1254819.31 |
2.托管费 | 250963.85 |
3.销售服务费 | 132244.13 |
4.交易费用 | 270804.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108989.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6720023.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6720023.02 |
一、收入: | 86173863.18 |
1.利息收入 | 9247566.72 |
存款利息收入 | 348888.95 |
债券利息收入 | 7543054.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66578301.85 |
股票投资收益 | 65948520.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51374.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 578406.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10169924.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178070.14 |
减:二、费用 | 7415974.72 |
1.管理人报酬 | 4530453.23 |
2.托管费 | 906090.63 |
3.销售服务费 | 567702.32 |
4.交易费用 | 1188291.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219244.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78757888.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78757888.46 |
一、收入: | 39473805.48 |
1.利息收入 | 5722081.66 |
存款利息收入 | 224168.9 |
债券利息收入 | 5062569.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15359471.52 |
股票投资收益 | 14754129.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124729.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 480612.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18392252.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4382157.16 |
1.管理人报酬 | 2691685.35 |
2.托管费 | 538337.03 |
3.销售服务费 | 346673.44 |
4.交易费用 | 696074.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108437.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35091648.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35091648.32 |
一、收入: | 36200061.74 |
1.利息收入 | 7964197.28 |
存款利息收入 | 349639.1 |
债券利息收入 | 6244286.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16626575.21 |
股票投资收益 | 16310979.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -226343.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541939.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11511574.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97715.02 |
减:二、费用 | 5117717.12 |
1.管理人报酬 | 3219286.15 |
2.托管费 | 643857.22 |
3.销售服务费 | 337567.64 |
4.交易费用 | 693721.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223103.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31082344.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31082344.62 |
一、收入: | 18202701.49 |
1.利息收入 | 3024758.78 |
存款利息收入 | 84565.5 |
债券利息收入 | 2726214.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4451050.31 |
股票投资收益 | 4232437.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -133363.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 351977.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10726892.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1693683.25 |
1.管理人报酬 | 1085700.07 |
2.托管费 | 217140.01 |
3.销售服务费 | 78802.79 |
4.交易费用 | 196290.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115750.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16509018.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16509018.24 |
一、收入: | -1508859.77 |
1.利息收入 | 2298407.85 |
存款利息收入 | 353298.98 |
债券利息收入 | 1680952.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1821633.41 |
股票投资收益 | -1903103.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31930.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49540.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1985634.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1377420.2 |
1.管理人报酬 | 832633.71 |
2.托管费 | 166526.7 |
3.销售服务费 | 60509.77 |
4.交易费用 | 73758.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243991.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2886279.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2886279.97 |