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基金买卖网 > 基金净值 > 浦银安盛安恒回报定开混合A (004274)
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浦银安盛安恒回报定开混合A004274
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-09     基金规模:0.72亿份     基金经理: 褚艳辉 
基金全称:浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司    封闭期:12个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.25%
  • 近一月增长率
    -0.47%
  • 近一季增长率
    -2.60%
  • 近半年增长率
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名称 净值 日增长率
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西部利得策略优选混合A 0.9800 6.18%
中航混改精选混合A 0.7613 5.96%
中航混改精选混合C 0.7446 5.96%
天治低碳经济混合 0.9026 5.26%
东吴阿尔法混合A 0.9681 5.21%

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兴全有机增长混合 0.62%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4405
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

浦银安盛安恒回报定开混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
采矿业 8.97% 701.83
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.26% 20.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31% 180.83
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.32% 25.20
金融业 0.57% 44.45
教育 -- --
房地产业 0.13% 10.20
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 20.38% 1594.60
制造业 7.81% 611.49
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 6.5% 507.15
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 7.13% 556.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36% 106.16
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95% 74.32
房地产业 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.41% 32.20
合计 16.36% 1276.01
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43% 33.52
制造业 8.79% 685.46
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 1.81% 141.00
房地产业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 1.03% 80.17
合计 20.49% 1596.96
采矿业 4.05% 315.71
交通运输、仓储和邮政业 1.07% 83.64
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.92% 71.44
租赁和商务服务业 0.56% 43.47
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83% 142.56
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28% 36.42
科学研究和技术服务业 0.32% 41.62
制造业 7.32% 958.73
金融业 1.49% 194.91
采矿业 2.29% 300.49
水利、环境和公共设施管理业 0.64% 83.52
批发和零售业 0.93% 121.50
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33% 173.81
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.67% 87.21
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 15.25% 1998.20
批发和零售业 1.41% 188.09
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.4% 186.98
建筑业 0.65% 87.41
教育 -- --
制造业 7.86% 1049.29
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.47% 63.03
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.89% 118.87
合计 13.51% 1803.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32% 42.12
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 67.33
制造业 7.84% 1066.22
建筑业 0.4% 54.55
租赁和商务服务业 0.9% 122.05
科学研究和技术服务业 0.8% 108.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45% 197.60
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.44% 60.09
综合 -- --
合计 14.12% 1921.45
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47% 63.70
批发和零售业 0.69% 94.47
卫生和社会工作 -- --
采矿业 1.14% 154.56
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 8.88% 1201.59
科学研究和技术服务业 1.3% 175.32
房地产业 1.39% 188.69
批发和零售业 0.44% 60.12
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.65% 223.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7% 94.50
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 0.29% 38.80
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
采矿业 1.19% 161.67
合计 16.36% 2215.22
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.53% 71.18
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 43.06
合计 12.53% 2628.40
批发和零售业 0.35% 72.36
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.65% 135.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.23% 48.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43% 89.92
制造业 7.02% 1472.62
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 104.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.54% 113.89
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
采矿业 1.51% 316.85
房地产业 1.11% 232.02
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 1.77% 381.63
制造业 13.91% 3006.38
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 1.24% 267.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
合计 16.92% 3655.31
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.69% 146.09
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.65% 137.20
综合 -- --
采矿业 1.21% 255.64
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 10.31% 2180.19
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 1.19% 252.57
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 14.05% 2971.69
制造业 15.22% 3343.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 2.11% 464.40
租赁和商务服务业 -- --
金融业 0.44% 97.42
建筑业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26% 496.88
批发和零售业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 20.04% 4401.79
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 10.36% 1839.61
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 2.59% 459.52
采矿业 0.57% 100.90
制造业 5.13% 911.60
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.5% 266.70
金融业 0.57% 100.90
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58% 146.05
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34% 85.99
科学研究和技术服务业 3.43% 871.17
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 1.10
合计 23.99% 6091.38
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
金融业 1.07% 270.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 18.57% 4716.11
制造业 8.04% 2017.00
合计 14.46% 3625.51
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 3.81% 954.23
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 1.17% 293.63
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 15.20
采矿业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38% 345.44
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
金融业 1.97% 487.39
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57% 386.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.62% 153.32
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 2.12% 524.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 18.13% 4482.23
卫生和社会工作 0.67% 165.91
教育 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
合计 26.45% 6539.35
租赁和商务服务业 1.37% 338.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55% 591.54
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.86% 200.65
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 89.41
采矿业 -- --
制造业 17.8% 4132.87
卫生和社会工作 0.72% 166.39
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 1.74% 404.68
批发和零售业 0.48% 110.91
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.01% 1.30
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 1.85% 429.44
合计 26.39% 6127.19
教育 -- --
制造业 13.81% 7812.47
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 0.97% 550.72
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 19.07
房地产业 -- --
教育 -- --
批发和零售业 0.32% 179.63
金融业 1.14% 647.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
科学研究和技术服务业 1.15% 648.25
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 17.43% 9858.61
制造业 14.85% 7867.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
采矿业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.3% 686.33
交通运输、仓储和邮政业 1.07% 565.53
科学研究和技术服务业 0.74% 390.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 2.02% 1069.42
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
合计 20.45% 10837.30
教育 -- --
卫生和社会工作 0.48% 256.20
综合 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75% 397.02
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.66% 349.69
批发和零售业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 821.54
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
综合 -- --
金融业 3.73% 1980.28
房地产业 0.7% 372.14
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.38% 732.38
卫生和社会工作 0.64% 338.05
制造业 12.99% 6890.08
合计 22.39% 11881.82
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 9.75% 5048.72
科学研究和技术服务业 0.59% 303.10
批发和零售业 0.71% 369.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.28% 662.36
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 17.4% 9009.95
采矿业 -- --
卫生和社会工作 0.3% 156.74
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.36% 702.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85% 438.58
房地产业 0.36% 185.90
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 2.21% 1142.64
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 8.39% 1895.59
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 0.07% 14.96
批发和零售业 0.86% 193.99
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.08% 244.20
交通运输、仓储和邮政业 1.3% 293.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 3.96
金融业 2.83% 639.64
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.5% 112.68
合计 15.05% 3400.56
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.31
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.4% 312.46
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04% 455.17
采矿业 -- --
房地产业 0.97% 215.04
教育 -- --
合计 22.71% 5061.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.85% 189.22
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 13.12% 2922.29
交通运输、仓储和邮政业 0.98% 217.53
批发和零售业 0.74% 164.16
住宿和餐饮业 -- --
金融业 2.63% 585.42
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27% 265.74
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.44% 302.21
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 6.23% 1304.64
建筑业 0.27% 57.00
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.49% 102.31
金融业 2.49% 522.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31% 63.90
租赁和商务服务业 0.63% 132.44
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 13.13% 2750.71
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