名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 177.10 | 126.73 | 71.56% | 25.35 | 14.31% | -- | -- | 6.46 | 3.65% |
2023-06-30 | 95.28 | 67.27 | 70.60% | 13.45 | 14.12% | -- | -- | 3.38 | 3.54% |
2022-12-31 | 275.23 | 201.26 | 73.12% | 40.25 | 14.62% | -- | -- | 9.33 | 3.39% |
2022-06-30 | 143.77 | 105.26 | 73.21% | 21.05 | 14.64% | -- | -- | 4.84 | 3.36% |
2021-12-31 | 413.49 | 237.45 | 57.42% | 47.49 | 11.48% | 82.97 | 20.07% | 22.49 | 5.44% |
2021-06-30 | 202.39 | 125.48 | 62.00% | 25.10 | 12.40% | 27.08 | 13.38% | 13.22 | 6.53% |
2020-12-31 | 741.60 | 453.05 | 61.09% | 90.61 | 12.22% | 118.83 | 16.02% | 56.77 | 7.66% |
2020-06-30 | 438.22 | 269.17 | 61.42% | 53.83 | 12.28% | 69.61 | 15.88% | 34.67 | 7.91% |
2019-12-31 | 511.77 | 321.93 | 62.90% | 64.39 | 12.58% | 69.37 | 13.56% | 33.76 | 6.60% |
2019-06-30 | 169.37 | 108.57 | 64.10% | 21.71 | 12.82% | 19.63 | 11.59% | 7.88 | 4.65% |
2018-12-31 | 137.74 | 83.26 | 60.45% | 16.65 | 12.09% | 7.38 | 5.35% | 6.05 | 4.39% |