名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛高端装备混合… | 0.933 | 2.25% |
浦银安盛高端装备混合… | 0.9318 | 2.25% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7177 | 1.70% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5423 | 1.61% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.8684 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.4771 | 1.76% |
浦银安盛货币B | 0.4457 | 1.75% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4609 | 1.72% |
浦银日日鑫B | 0.4318 | 1.70% |
浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.23% | -1.20% | -1.33% | -1.53% | 0.23% | -3.94% | -9.96% | -12.34% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | 0.67% | -0.61% | -0.83% | -0.82% | 1.98% | -1.52% | -2.60% | -1.67% |
同类排名[混合型] |
1084|1363 | 1183|1394 | 1051|1393 | 1029|1388 | 1142|1374 | 1051|1320 | 1048|1171 | 758|821 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8832 | 1.1997 | 0.20% | |
2024-07-25 | 0.8814 | 1.1979 | -0.49% | |
2024-07-24 | 0.8857 | 1.2022 | -0.01% | |
2024-07-23 | 0.8858 | 1.2023 | -0.67% | |
2024-07-22 | 0.8918 | 1.2083 | -0.23% |
截至2024-06-30 浦银安盛安恒回报定开混合A期末总份额为0.72亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 3.00 | 115.50 | 1.48% |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 85.49 | 1.09% |
600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 84.10 | 1.07% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 0.94% |
000933 | 神火股份 | 3.00 | 72.83 | 0.93% |
000975 | 山金国际 | 4.00 | 71.68 | 0.92% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 66.38 | 0.85% |
601001 | 晋控煤业 | 3.00 | 57.99 | 0.74% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 52.71 | 0.67% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 50.22 | 0.64% |