名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5630539.09 |
1.利息收入 | 13734.56 |
存款利息收入 | 13734.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3034661.09 |
股票投资收益 | 2775554.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259106.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2561818.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20324.62 |
减:二、费用 | 815176.7 |
1.管理人报酬 | 237694.39 |
2.托管费 | 49519.67 |
3.销售服务费 | 10186.44 |
4.交易费用 | 500262.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17514.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4815362.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4815362.39 |
一、收入: | 4049269.81 |
1.利息收入 | 7280.6 |
存款利息收入 | 7280.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2897428.97 |
股票投资收益 | 2696744.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200683.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1133296.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11263.74 |
减:二、费用 | 441587.63 |
1.管理人报酬 | 121675.83 |
2.托管费 | 25349.16 |
3.销售服务费 | 5590.45 |
4.交易费用 | 280244.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8728.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3607682.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3607682.18 |
一、收入: | -7244015.99 |
1.利息收入 | 16101.96 |
存款利息收入 | 16033.53 |
债券利息收入 | 68.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6218822.14 |
股票投资收益 | -6460723.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -373.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242274.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1061968.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20673.02 |
减:二、费用 | 903469.74 |
1.管理人报酬 | 272106.39 |
2.托管费 | 56688.74 |
3.销售服务费 | 10505.94 |
4.交易费用 | 446594.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117574.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8147485.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8147485.73 |
一、收入: | -3708110.76 |
1.利息收入 | 9136.35 |
存款利息收入 | 9067.92 |
债券利息收入 | 68.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1770611.83 |
股票投资收益 | -1931047.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -373.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160808.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1962717.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16081.8 |
减:二、费用 | 492296.56 |
1.管理人报酬 | 155736.86 |
2.托管费 | 32445.1 |
3.销售服务费 | 5829.46 |
4.交易费用 | 239723.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58561.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4200407.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4200407.32 |
一、收入: | 8634534.16 |
1.利息收入 | 545414.38 |
存款利息收入 | 39643.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7554177.66 |
股票投资收益 | 7257142.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 297035.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53718.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
481223.58 |
减:二、费用 | 1256892.33 |
1.管理人报酬 | 487200.03 |
2.托管费 | 101500.03 |
3.销售服务费 | 14207.59 |
4.交易费用 | 556550.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97434.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7377641.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7377641.83 |