名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16666687.73元 |
本期利润 | -13345253.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
本期基金份额净值增长率 | -13.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16742522.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2482元 |
期末基金资产净值 | 84189860.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6555813.54元 |
本期利润 | -4691522.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0687元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27256422.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3678元 |
期末基金资产净值 | 101366180.21元 |
期末基金份额净值 | 1.3678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18117436.08元 |
本期利润 | -18629660.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2927元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.29% |
本期基金份额净值增长率 | -19.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28417103.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4383元 |
期末基金资产净值 | 93258146.32元 |
期末基金份额净值 | 1.4383元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 56.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16000766.9元 |
本期利润 | -6519813.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42311856.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6206元 |
期末基金资产净值 | 110495033.65元 |
期末基金份额净值 | 1.6206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3856314.43元 |
本期利润 | -2143499.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32123228.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7874元 |
期末基金资产净值 | 72918441.48元 |
期末基金份额净值 | 1.7874元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1660199.14元 |
本期利润 | 4344645.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
本期基金份额净值增长率 | 17.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33682709.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.941元 |
期末基金资产净值 | 69476646.31元 |
期末基金份额净值 | 1.941元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28615452.24元 |
本期利润 | 25161697.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.432元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.59% |
本期基金份额净值增长率 | 59.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5713994.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6482元 |
期末基金资产净值 | 14528681.17元 |
期末基金份额净值 | 1.6482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 79.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5749903.26元 |
本期利润 | 10672399.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1037元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
本期基金份额净值增长率 | 11.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3555132.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
期末基金资产净值 | 106557216.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6011953.66元 |
本期利润 | 11546200.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2626元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.71% |
本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2184539.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
期末基金资产净值 | 122947097.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -87181.62元 |
本期利润 | 1705359.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.079元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.95% |
本期基金份额净值增长率 | 9.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2234758.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1155元 |
期末基金资产净值 | 17620253.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2599864.14元 |
本期利润 | -4099164.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1185元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3808110.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.169元 |
期末基金资产净值 | 18726697.8元 |
期末基金份额净值 | 0.831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 625117.84元 |
本期利润 | -669202.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -527076.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0217元 |
期末基金资产净值 | 23752858.34元 |
期末基金份额净值 | 0.9783元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18132476.04元 |
本期利润 | 18594971.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1144元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
本期基金份额净值增长率 | 9.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 437277.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
期末基金资产净值 | 51538552.33元 |
期末基金份额净值 | 1.009元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2819169.22元 |
本期利润 | 8017237.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2819169.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 208107267.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.01% |