| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.56% | -1.47% | -5.72% | -1.39% | 5.59% | -14.43% | -29.91% | -41.40% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1596|2273 | 1824|2304 | 2148|2303 | 1229|2288 | 927|2281 | 1339|2201 | 1527|2095 | 1448|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1413 | 1.2303 | 0.92% | |
| 2024-07-19 | 1.1309 | 1.2199 | -0.71% | |
| 2024-07-18 | 1.139 | 1.228 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 1.1369 | 1.2259 | -1.63% | |
| 2024-07-16 | 1.1557 | 1.2447 | -0.22% |
截至2024-06-30 招商沪港深科技创新混合A期末总份额为0.58亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03898 | 时代电气 | 14.00 | 401.42 | 5.44% |
| 00268 | 金蝶国际 | 50.00 | 338.72 | 4.59% |
| 00941 | 中国移动 | 4.00 | 337.33 | 4.57% |
| 03690 | 美团-W | 3.00 | 318.09 | 4.31% |
| 01415 | 高伟电子 | 12.00 | 282.32 | 3.83% |
| 00992 | 联想集团 | 26.00 | 267.54 | 3.63% |
| 01585 | 雅迪控股 | 28.00 | 255.83 | 3.47% |
| 01024 | 快手-W | 4.00 | 207.23 | 2.81% |
| 01810 | 小米集团-W | 13.00 | 203.05 | 2.75% |
| 00981 | 中芯国际 | 12.00 | 201.56 | 2.73% |
