海富通瑞合纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11494697.05元 |
| 本期利润 |
13077321.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15439238.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
990375134.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2373346.31元 |
| 本期利润 |
2557121.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4679621.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
204744064.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5933767.83元 |
| 本期利润 |
4292978.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2122786.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
202214297.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3241913.52元 |
| 本期利润 |
2233174.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6004022.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
206149183.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5553608.51元 |
| 本期利润 |
5438712.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2762858.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
203966126.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3315940.97元 |
| 本期利润 |
2752174.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10528854.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
211227708.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7634378.29元 |
| 本期利润 |
5518112.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7212784.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
208470662.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4345172.83元 |
| 本期利润 |
3906307.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3924341.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
206894029.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7304553.1元 |
| 本期利润 |
8176987.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7583330.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
210969766.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3896493.69元 |
| 本期利润 |
3582476.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4175722.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
206386479.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10815905.83元 |
| 本期利润 |
15172678.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281799.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
203103705.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4070324.81元 |
| 本期利润 |
7630463.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9783781.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
211638608.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5707572.12元 |
| 本期利润 |
3702212.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3703278.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
203841869.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1711722.19元 |
| 本期利润 |
1882362.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1711711.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
201947981.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
