| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16331901.63 |
| 1.利息收入 | 1039955.18 |
| 存款利息收入 | 567591.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13709304.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13709304.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1582624.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.17 |
| 减：二、费用 | 3254579.81 |
| 1.管理人报酬 | 1385208.87 |
| 2.托管费 | 461736.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1160434.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1160434.68 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13077321.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13077321.82 |
| 一、收入： | 3319756.52 |
| 1.利息收入 | 4633.97 |
| 存款利息收入 | 4633.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3131330.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3131330.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183774.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.17 |
| 减：二、费用 | 762635.44 |
| 1.管理人报酬 | 302068.16 |
| 2.托管费 | 100689.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 256975.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256975.35 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2557121.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2557121.08 |
| 一、收入： | 5394709.52 |
| 1.利息收入 | 114566.59 |
| 存款利息收入 | 34073.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6920917.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6920917.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1640789.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.08 |
| 减：二、费用 | 1101731.11 |
| 1.管理人报酬 | 617548.33 |
| 2.托管费 | 205849.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71119.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71119.69 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4292978.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4292978.41 |
| 一、收入： | 2742886.1 |
| 1.利息收入 | 83574.53 |
| 存款利息收入 | 12648.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3668037.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3668037.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1008739.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.41 |
| 减：二、费用 | 509712.0 |
| 1.管理人报酬 | 305096.9 |
| 2.托管费 | 101698.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2233174.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2233174.1 |
| 一、收入： | 7048943.95 |
| 1.利息收入 | 8568983.05 |
| 存款利息收入 | 21603.85 |
| 债券利息收入 | 8391356.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1405153.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1405153.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114896.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.9 |
| 减：二、费用 | 1610231.86 |
| 1.管理人报酬 | 631375.02 |
| 2.托管费 | 210458.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | 560423.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 560423.6 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5438712.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5438712.09 |
| 一、收入： | 3713725.96 |
| 1.利息收入 | 4809817.83 |
| 存款利息收入 | 5719.75 |
| 债券利息收入 | 4799374.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-532333.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -532333.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-563766.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.13 |
| 减：二、费用 | 961551.41 |
| 1.管理人报酬 | 312056.66 |
| 2.托管费 | 104018.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 442573.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 442573.34 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2752174.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2752174.55 |
| 一、收入： | 7915289.51 |
| 1.利息收入 | 9788370.53 |
| 存款利息收入 | 25364.1 |
| 债券利息收入 | 9761943.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243145.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243145.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2116265.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.98 |
| 减：二、费用 | 2397176.94 |
| 1.管理人报酬 | 624860.71 |
| 2.托管费 | 208286.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600.0 |
| 5.利息支出 | 1356229.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1356229.29 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5518112.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5518112.57 |
| 一、收入： | 5127120.34 |
| 1.利息收入 | 5322811.69 |
| 存款利息收入 | 14292.09 |
| 债券利息收入 | 5308519.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243145.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243145.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438865.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.65 |
| 减：二、费用 | 1220813.23 |
| 1.管理人报酬 | 313218.97 |
| 2.托管费 | 104406.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 694730.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 694730.32 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3906307.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3906307.11 |
| 一、收入： | 10465532.05 |
| 1.利息收入 | 9780226.66 |
| 存款利息收入 | 40837.58 |
| 债券利息收入 | 9729321.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187220.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187220.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872434.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.57 |
| 减：二、费用 | 2288544.58 |
| 1.管理人报酬 | 620143.9 |
| 2.托管费 | 206714.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1402.5 |
| 5.利息支出 | 1243083.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1243083.53 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8176987.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8176987.47 |
| 一、收入： | 4723574.39 |
| 1.利息收入 | 5225017.59 |
| 存款利息收入 | 34295.55 |
| 债券利息收入 | 5185969.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187512.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -187512.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314017.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86.25 |
| 减：二、费用 | 1141098.09 |
| 1.管理人报酬 | 304846.45 |
| 2.托管费 | 101615.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650.0 |
| 5.利息支出 | 620309.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 620309.29 |
| 6.其他费用 | 113676.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3582476.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3582476.3 |
| 一、收入： | 18201105.04 |
| 1.利息收入 | 11208214.29 |
| 存款利息收入 | 72830.26 |
| 债券利息收入 | 11135384.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2631430.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2631430.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4356772.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4688.05 |
| 减：二、费用 | 3028426.79 |
| 1.管理人报酬 | 624141.12 |
| 2.托管费 | 208047.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4270.0 |
| 5.利息支出 | 1794733.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1794733.0 |
| 6.其他费用 | 397235.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15172678.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15172678.25 |
| 一、收入： | 9221871.78 |
| 1.利息收入 | 5645174.28 |
| 存款利息收入 | 32530.8 |
| 债券利息收入 | 5612643.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16526.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16526.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3560138.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.26 |
| 减：二、费用 | 1591408.73 |
| 1.管理人报酬 | 308763.57 |
| 2.托管费 | 102921.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1407.5 |
| 5.利息支出 | 981197.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981197.96 |
| 6.其他费用 | 197118.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7630463.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7630463.05 |
| 一、收入： | 5961349.56 |
| 1.利息收入 | 7813129.31 |
| 存款利息收入 | 155546.75 |
| 债券利息收入 | 6818634.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2005360.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 2259137.44 |
| 1.管理人报酬 | 469281.52 |
| 2.托管费 | 156427.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4214.9 |
| 5.利息支出 | 1253288.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1253288.88 |
| 6.其他费用 | 375925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3702212.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3702212.12 |
| 一、收入： | 2415492.85 |
| 1.利息收入 | 2254112.6 |
| 存款利息收入 | 120062.7 |
| 债券利息收入 | 1295102.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9260.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
170640.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 533130.66 |
| 1.管理人报酬 | 161754.85 |
| 2.托管费 | 53918.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2150.0 |
| 5.利息支出 | 213365.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213365.2 |
| 6.其他费用 | 101942.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1882362.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1882362.19 |
