| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1633.19 | -- | -- | 1370.93 | 83.94% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 331.98 | -- | -- | 313.13 | 94.32% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 539.47 | -- | -- | 692.09 | 128.29% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 274.29 | -- | -- | 366.80 | 133.73% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 704.89 | -- | -- | -140.52 | -19.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 371.37 | -- | -- | -53.23 | -14.33% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 791.53 | -- | -- | 24.31 | 3.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 512.71 | -- | -- | 24.31 | 4.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1046.55 | -- | -- | -18.72 | -1.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 472.36 | -- | -- | -18.75 | -3.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1820.11 | -- | -- | 263.14 | 14.46% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 922.19 | -- | -- | 1.65 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 596.13 | -- | -- | 15.36 | 2.58% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 241.55 | -- | -- | -0.93 | -0.38% | -- | -- |
