| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143652930.86元 |
| 本期利润 | -292212991.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33040917.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0851元 |
| 期末基金资产净值 | 473816291.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57255174.3元 |
| 本期利润 | -204588890.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49619670.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 641037161.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -514857853.39元 |
| 本期利润 | -577377100.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114208730.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2287元 |
| 期末基金资产净值 | 927066064.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -233514575.48元 |
| 本期利润 | -364290892.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 500547452.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7485元 |
| 期末基金资产净值 | 1460055927.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 796044874.7元 |
| 本期利润 | -68547635.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1127783673.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 2624162970.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 844222053.38元 |
| 本期利润 | 236061497.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2081869014.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1112元 |
| 期末基金资产净值 | 4884607594.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 589472878.15元 |
| 本期利润 | 1189104865.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1302855863.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6957元 |
| 期末基金资产净值 | 4546188572.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 136839688.26元 |
| 本期利润 | 152855768.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 468682984.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4027元 |
| 期末基金资产净值 | 1993523995.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66470944.75元 |
| 本期利润 | 217682118.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265998581.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 1436562694.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8875746.51元 |
| 本期利润 | 20089538.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99938912.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2595元 |
| 期末基金资产净值 | 510725943.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8007409.09元 |
| 本期利润 | -11702573.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22011436.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 123730662.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7116490.88元 |
| 本期利润 | -1963175.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31676423.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31元 |
| 期末基金资产净值 | 133874468.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21262044.57元 |
| 本期利润 | 27552928.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13560888.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2803元 |
| 期末基金资产净值 | 62531714.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
