名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.75% | -- | 6.54% | 41119.11 |
2023-12-31 | 93.69% | -- | 6.46% | 47381.63 |
2023-09-30 | 93.98% | -- | 6.25% | 62897.48 |
2023-06-30 | 94.76% | 1.58% | 3.71% | 64103.72 |
2023-03-31 | 92.23% | 1.44% | 6.31% | 83460.13 |
2022-12-31 | 93.51% | -- | 6.99% | 92706.61 |
2022-09-30 | 93.38% | -- | 6.89% | 82658.39 |
2022-06-30 | 92.64% | -- | 6.7% | 146005.59 |
2022-03-31 | 94.79% | -- | 7.84% | 135205.88 |
2021-12-31 | 93.47% | 1.9% | 6.81% | 262416.30 |
2021-09-30 | 94.92% | -- | 13.52% | 284908.57 |
2021-06-30 | 94.81% | 2.55% | 3.57% | 488460.76 |
2021-03-31 | 94.79% | -- | 4.84% | 525887.59 |
2020-12-31 | 92.32% | -- | 7.5% | 454618.86 |
2020-09-30 | 92.92% | -- | 7.61% | 295321.75 |
2020-06-30 | 92.75% | -- | 7.22% | 199352.40 |
2020-03-31 | 93.11% | -- | 7.19% | 208695.81 |
2019-12-31 | 92.91% | 0.11% | 8.07% | 143656.27 |
2019-09-30 | 89.84% | -- | 10.07% | 83549.16 |
2019-06-30 | 92.53% | -- | 6.01% | 51072.59 |
2019-03-31 | 91.79% | -- | 8.17% | 41099.00 |
2018-12-31 | 93.03% | -- | 6.94% | 12373.07 |
2018-09-30 | 92.13% | -- | 8.17% | 13203.37 |
2018-06-30 | 90.02% | -- | 9.37% | 13387.45 |
2018-03-31 | 92.4% | -- | 11.14% | 12697.80 |
2017-12-31 | 93.79% | -- | 8.94% | 6253.17 |
2017-09-30 | 81.76% | -- | 18.93% | 7325.51 |