名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28034.97 | -13918.38 | 49.65% | 3.02 | -0.01% | 675.31 | -2.41% |
2023-06-30 | -19719.66 | -5587.97 | 28.34% | 1.87 | -0.01% | 570.17 | -2.89% |
2022-12-31 | -55330.85 | -50105.79 | 90.56% | 234.65 | -0.42% | 645.52 | -1.17% |
2022-06-30 | -34929.42 | -22690.54 | 64.96% | 234.70 | -0.67% | 495.56 | -1.42% |
2021-12-31 | 3959.98 | 86363.75 | 2180.91% | -17.32 | -0.44% | 2814.78 | 71.08% |
2021-06-30 | 30046.18 | 87550.97 | 291.39% | -12.08 | -0.04% | 2618.47 | 8.71% |
2020-12-31 | 124790.51 | 61283.69 | 49.11% | 52.13 | 0.04% | 2793.35 | 2.24% |
2020-06-30 | 17518.09 | 12953.76 | 73.95% | 44.55 | 0.25% | 2698.37 | 15.40% |
2019-12-31 | 23121.05 | 6800.03 | 29.41% | -- | -- | 1039.40 | 4.50% |
2019-06-30 | 2406.17 | 567.96 | 23.60% | -- | -- | 606.70 | 25.21% |
2018-12-31 | -797.77 | 922.78 | -115.67% | -- | -- | 205.53 | -25.76% |
2018-06-30 | 0.18 | 732.20 | 403600.56% | -- | -- | 145.70 | 80310.11% |
2017-12-31 | 3012.32 | 2134.13 | 70.85% | -- | -- | 112.28 | 3.73% |