名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1186.33 | 996.03 | 83.96% | 166.01 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 739.23 | 622.44 | 84.20% | 103.74 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2406.86 | 2040.19 | 84.77% | 340.03 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1499.67 | 1273.91 | 84.95% | 212.32 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10814.74 | 6369.85 | 58.90% | 1061.64 | 9.82% | 3361.17 | 31.08% | -- | -- |
2021-06-30 | 6440.03 | 3979.02 | 61.79% | 663.17 | 10.30% | 1786.89 | 27.75% | -- | -- |
2020-12-31 | 5880.03 | 3825.42 | 65.06% | 637.57 | 10.84% | 1394.98 | 23.72% | -- | -- |
2020-06-30 | 2232.51 | 1463.55 | 65.56% | 243.93 | 10.93% | 514.07 | 23.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 1352.84 | 872.71 | 64.51% | 145.45 | 10.75% | 316.64 | 23.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 397.21 | 248.85 | 62.65% | 41.48 | 10.44% | 98.38 | 24.77% | -- | -- |
2018-12-31 | 372.48 | 193.29 | 51.89% | 32.21 | 8.65% | 128.95 | 34.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 196.50 | 96.10 | 48.91% | 16.02 | 8.15% | 75.44 | 38.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 257.03 | 110.49 | 42.99% | 18.41 | 7.16% | 99.07 | 38.55% | -- | -- |