| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.00% | -1.50% | -2.05% | -9.09% | -1.69% | -24.89% | -45.31% | -55.07% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1536|2286 | 1468|2324 | 823|2320 | 1166|2302 | 870|2295 | 1981|2228 | 1868|2119 | 1799|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.05 | 1.262 | -1.59% | |
| 2024-08-22 | 1.067 | 1.279 | -0.74% | |
| 2024-08-21 | 1.075 | 1.287 | 1.22% | |
| 2024-08-20 | 1.062 | 1.274 | -1.12% | |
| 2024-08-19 | 1.074 | 1.286 | 0.75% |
截至2024-06-30 华安沪港深机会灵活配置混合期末总份额为3.17亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.92亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06969 | 思摩尔国际 | 388.00 | 3354.38 | 9.72% |
| 03690 | 美团-W | 32.00 | 3345.14 | 9.69% |
| 03347 | 泰格医药 | 50.00 | 1269.32 | 3.68% |
| 09995 | 荣昌生物 | 104.00 | 2342.28 | 6.79% |
| 603259 | 药明康德 | 36.00 | 1424.16 | 4.13% |
| 02359 | 药明康德 | 27.00 | 722.22 | 2.09% |
| 00013 | 和黄医药 | 70.00 | 1780.75 | 5.16% |
| 02269 | 药明生物 | 163.00 | 1717.30 | 4.98% |
| 01919 | 中远海控 | 135.00 | 1686.81 | 4.89% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 210.00 | 1594.63 | 4.62% |
