名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4898 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4772 | 1.74% |
招商招利宝货币B | 0.4234 | 1.73% |
招商招福宝货币B | 0.4407 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4405 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26120.22 | -- | -- | 14885.61 | 56.99% | -- | -- |
2023-06-30 | 11133.19 | -- | -- | 7277.74 | 65.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 4108.11 | -- | -- | 2762.77 | 67.25% | -- | -- |
2022-06-30 | 1592.53 | -- | -- | 963.06 | 60.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 4327.58 | -- | -- | 44.19 | 1.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 2270.83 | -- | -- | 26.63 | 1.17% | -- | -- |
2020-12-31 | 6986.63 | -- | -- | 10.04 | 0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 4055.72 | -- | -- | 11.67 | 0.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 19777.11 | -- | -- | 26.23 | 0.13% | -- | -- |
2019-06-30 | 12352.72 | -- | -- | 25.70 | 0.21% | -- | -- |
2018-12-31 | 33336.83 | -- | -- | -3.28 | -0.01% | -- | -- |
2018-06-30 | 16255.60 | -- | -- | -3.28 | -0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 6636.60 | -- | -- | -0.81 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 168.60 | -- | -- | -1.11 | -0.66% | -- | -- |