| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27263344.72元 |
| 本期利润 | -23610232.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17945932.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4701元 |
| 期末基金资产净值 | 35108316.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6653304.51元 |
| 本期利润 | -4533787.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161423.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 61414236.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1551725.19元 |
| 本期利润 | -16450040.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54902.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 1830853.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4875654.29元 |
| 本期利润 | 1227056.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18905056.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 213668266.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43467187.26元 |
| 本期利润 | 21652241.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37016382.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 293723477.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26576535.23元 |
| 本期利润 | 16951565.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52103270.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1066元 |
| 期末基金资产净值 | 583875445.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67277193.36元 |
| 本期利润 | 96188938.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33886608.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.056元 |
| 期末基金资产净值 | 702799843.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17385306.37元 |
| 本期利润 | 19536160.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17780472.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0314元 |
| 期末基金资产净值 | 581712364.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23055275.26元 |
| 本期利润 | 35184977.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26762611.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0986元 |
| 期末基金资产净值 | 260037959.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5654208.94元 |
| 本期利润 | 9974657.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36799667.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 189353248.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32787434.29元 |
| 本期利润 | -33640542.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15982501.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 47755834.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9313446.56元 |
| 本期利润 | -18992407.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10126457.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 106225810.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11363030.53元 |
| 本期利润 | 10966457.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9039934.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 121800373.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2328831.03元 |
| 本期利润 | 2588801.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1372880.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 130510284.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.12% |
