| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 790734.2 |
| 存出保证金 | 111400.58 |
| 交易性金融资产 | 58974029.45 |
| 股票投资 | 58158486.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815543.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 580802.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68665705.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5589979.83 |
| 应付赎回款 | 554573.11 |
| 应付管理人报酬 | 39071.89 |
| 应付托管费 | 8372.54 |
| 应付销售服务费 | 12155.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637448.59 |
| 负债合计 | 6841600.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67312288.08 |
| 所有者权益合计 | 61824104.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 68665705.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5779397.38 |
| 结算备付金 | 1631347.57 |
| 存出保证金 | 67366.51 |
| 交易性金融资产 | 83247743.81 |
| 股票投资 | 83247743.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 949461.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91675316.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 867715.29 |
| 应付赎回款 | 660823.85 |
| 应付管理人报酬 | 54824.66 |
| 应付托管费 | 11748.12 |
| 应付销售服务费 | 9795.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 953220.43 |
| 负债合计 | 2558127.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67075982.2 |
| 所有者权益合计 | 89117189.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 91675316.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1437109.36 |
| 结算备付金 | 29339.92 |
| 存出保证金 | 43891.8 |
| 交易性金融资产 | 734336.14 |
| 股票投资 | 734336.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -78.49 |
| 应收证券清算款 | 91947.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2336546.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 128267.03 |
| 应付赎回款 | 10.87 |
| 应付管理人报酬 | 45534.09 |
| 应付托管费 | 9757.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322123.45 |
| 负债合计 | 505692.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1689230.59 |
| 所有者权益合计 | 1830853.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2336546.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15589640.63 |
| 结算备付金 | 1067829.61 |
| 存出保证金 | 85434.26 |
| 交易性金融资产 | 174829032.27 |
| 股票投资 | 105788853.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69040179.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15002876.71 |
| 应收证券清算款 | 7791586.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214366399.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107409.49 |
| 应付管理人报酬 | 128052.23 |
| 应付托管费 | 27439.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 561.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 434670.8 |
| 负债合计 | 698133.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183030885.19 |
| 所有者权益合计 | 213668266.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 214366399.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7400956.52 |
| 结算备付金 | 287981.49 |
| 存出保证金 | 36274.67 |
| 交易性金融资产 | 284195245.95 |
| 股票投资 | 126673135.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 157522110.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479867.83 |
| 应收利息 | 1901439.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294301765.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4222.48 |
| 应付管理人报酬 | 174519.39 |
| 应付托管费 | 37397.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8765.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210015.82 |
| 负债合计 | 578288.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240595904.28 |
| 所有者权益合计 | 293723477.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 294301765.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6019761.83 |
| 结算备付金 | 48592929.96 |
| 存出保证金 | 30787.44 |
| 交易性金融资产 | 474888937.36 |
| 股票投资 | 158167231.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296715706.25 |
| 资产支持证券投资 | 20006000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23040211.52 |
| 应收证券清算款 | 30588290.95 |
| 应收利息 | 1742078.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10279.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584913276.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 327816.13 |
| 应付管理人报酬 | 334507.78 |
| 应付托管费 | 71680.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4446.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224171.36 |
| 负债合计 | 1037831.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488838706.31 |
| 所有者权益合计 | 583875445.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 584913276.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67245482.83 |
| 结算备付金 | 44247179.27 |
| 存出保证金 | 48327.34 |
| 交易性金融资产 | 391223667.56 |
| 股票投资 | 151004887.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240218779.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 198165017.25 |
| 应收证券清算款 | 213636.65 |
| 应收利息 | 2826551.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24596.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703994458.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 368302.93 |
| 应付管理人报酬 | 406206.84 |
| 应付托管费 | 87044.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20866.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210018.41 |
| 负债合计 | 1194615.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605396047.1 |
| 所有者权益合计 | 702799843.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 703994458.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104276798.19 |
| 结算备付金 | 42278710.15 |
| 存出保证金 | 13962.12 |
| 交易性金融资产 | 270088631.31 |
| 股票投资 | 129215131.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120873500.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27966163.13 |
| 应收利息 | 1179093.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6640639.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582443997.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217773.51 |
| 应付管理人报酬 | 210263.69 |
| 应付托管费 | 45056.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2853.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154427.42 |
| 负债合计 | 731633.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566294376.61 |
| 所有者权益合计 | 581712364.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 582443997.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67572165.53 |
| 结算备付金 | 61830453.22 |
| 存出保证金 | 44800.88 |
| 交易性金融资产 | 85719076.72 |
| 股票投资 | 85719076.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 195941.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310362936.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49997405.88 |
| 应付赎回款 | 2542.54 |
| 应付管理人报酬 | 152523.84 |
| 应付托管费 | 32683.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110003.2 |
| 负债合计 | 50324977.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271506626.71 |
| 所有者权益合计 | 260037959.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 310362936.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43580145.16 |
| 结算备付金 | 1695366.31 |
| 存出保证金 | 93957.93 |
| 交易性金融资产 | 80083851.82 |
| 股票投资 | 80083851.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1068189.92 |
| 应收利息 | 17440.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191538951.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1625265.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 81316.97 |
| 应付托管费 | 17425.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59382.75 |
| 负债合计 | 2185702.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220718730.82 |
| 所有者权益合计 | 189353248.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 191538951.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16423726.64 |
| 结算备付金 | 371492.21 |
| 存出保证金 | 38153.88 |
| 交易性金融资产 | 33681098.0 |
| 股票投资 | 33681098.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3258.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55517728.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7345154.65 |
| 应付赎回款 | 7.55 |
| 应付管理人报酬 | 26758.33 |
| 应付托管费 | 5733.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.03 |
| 负债合计 | 7761894.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63738335.59 |
| 所有者权益合计 | 47755834.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 55517728.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9401605.42 |
| 结算备付金 | 22043.43 |
| 存出保证金 | 93284.71 |
| 交易性金融资产 | 96897776.98 |
| 股票投资 | 96897776.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 158604.49 |
| 应收利息 | 2701.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106576016.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8.9 |
| 应付管理人报酬 | 64722.78 |
| 应付托管费 | 13869.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89258.35 |
| 负债合计 | 350205.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116352268.18 |
| 所有者权益合计 | 106225810.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 106576016.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39348760.42 |
| 结算备付金 | 343434.37 |
| 存出保证金 | 96986.42 |
| 交易性金融资产 | 58651156.31 |
| 股票投资 | 58651156.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49700164.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38006.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148178509.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25633829.63 |
| 应付赎回款 | 20.67 |
| 应付管理人报酬 | 66650.2 |
| 应付托管费 | 14282.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440000.06 |
| 负债合计 | 26378135.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112760438.45 |
| 所有者权益合计 | 121800373.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 148178509.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18484691.9 |
| 结算备付金 | 435729.8 |
| 存出保证金 | 11078.23 |
| 交易性金融资产 | 11721962.8 |
| 股票投资 | 1783200.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9938762.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50030295.56 |
| 应收利息 | 305684.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50001995.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130991438.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.99 |
| 应付管理人报酬 | 219599.53 |
| 应付托管费 | 47057.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169483.55 |
| 负债合计 | 481154.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129066848.14 |
| 所有者权益合计 | 130510284.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 130991438.68 |
