| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 69.18 | 39.16 | 56.61% | 8.39 | 12.13% | -- | -- | 7.94 | 11.48% |
| 2023-06-30 | 20.91 | 14.68 | 70.23% | 3.15 | 15.05% | -- | -- | 1.07 | 5.12% |
| 2022-12-31 | 164.33 | 113.24 | 68.91% | 24.27 | 14.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 90.04 | 62.50 | 69.41% | 13.39 | 14.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 574.38 | 368.86 | 64.22% | 79.04 | 13.76% | 97.45 | 16.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 310.76 | 222.00 | 71.44% | 47.57 | 15.31% | 27.01 | 8.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 479.37 | 304.96 | 63.62% | 65.35 | 13.63% | 81.23 | 16.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 144.47 | 87.28 | 60.41% | 18.70 | 12.95% | 25.63 | 17.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 293.96 | 106.76 | 36.32% | 22.88 | 7.78% | 149.10 | 50.72% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 164.32 | 25.48 | 15.51% | 5.46 | 3.32% | 125.52 | 76.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 225.52 | 68.86 | 30.53% | 14.76 | 6.54% | 119.98 | 53.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 135.15 | 42.90 | 31.74% | 9.19 | 6.80% | 72.17 | 53.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 278.62 | 117.75 | 42.26% | 25.23 | 9.06% | 87.86 | 31.53% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 119.90 | 77.62 | 64.74% | 16.63 | 13.87% | 6.65 | 5.54% | -- | -- |
