| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-12 | 1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 118.50 | -- | -- | 149.29 | 125.98% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1289.17 | -- | -- | -4347.20 | -337.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3547.36 | -- | -- | -1163.61 | -32.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8238.03 | -- | -- | 1633.54 | 19.83% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5538.18 | -- | -- | 1916.82 | 34.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5576.85 | -- | -- | 297.45 | 5.33% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1727.09 | -- | -- | 215.77 | 12.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2189.51 | -- | -- | 224.90 | 10.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 801.37 | -- | -- | -6.15 | -0.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 836.08 | -- | -- | 29.17 | 3.49% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 282.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
