国泰黄金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7916239.84元 |
| 本期利润 |
44012030.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83586131.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2307元 |
| 期末基金资产净值 |
630589128.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1203244.84元 |
| 本期利润 |
18263595.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36657511.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2102元 |
| 期末基金资产净值 |
284895017.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4316344.53元 |
| 本期利润 |
10700330.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23565645.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
174705985.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3545426.24元 |
| 本期利润 |
3119756.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20228722.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1951元 |
| 期末基金资产净值 |
148915970.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2075248.51元 |
| 本期利润 |
-5523940.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16011348.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1618元 |
| 期末基金资产净值 |
135520065.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
632017.74元 |
| 本期利润 |
-9128624.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15461282.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1473元 |
| 期末基金资产净值 |
141507340.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4876236.36元 |
| 本期利润 |
10529748.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14777153.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
151731472.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3459850.18元 |
| 本期利润 |
16494700.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11042658.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
129445823.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952465.12元 |
| 本期利润 |
6294276.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7921616.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
117117043.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387946.15元 |
| 本期利润 |
3143251.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2005992.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0639元 |
| 期末基金资产净值 |
37236935.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-969104.52元 |
| 本期利润 |
-958675.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1142617.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
24538861.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242033.33元 |
| 本期利润 |
-1563666.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1001250.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
56618454.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7859.92元 |
| 本期利润 |
-541917.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2135187.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
48438171.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57.11元 |
| 本期利润 |
-4360.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11414.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
257584.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
