名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 219497.65 |
1.利息收入 | 15167.92 |
存款利息收入 | 15167.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-922474.01 |
股票投资收益 | -1064504.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 142030.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1060832.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65970.83 |
减:二、费用 | 337846.43 |
1.管理人报酬 | 272067.95 |
2.托管费 | 45344.68 |
3.销售服务费 | 44.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20389.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118348.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118348.78 |
一、收入: | 637525.94 |
1.利息收入 | 8779.77 |
存款利息收入 | 8779.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
830245.37 |
股票投资收益 | 753673.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76572.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-265726.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64227.47 |
减:二、费用 | 194625.17 |
1.管理人报酬 | 158141.3 |
2.托管费 | 26356.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10126.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
442900.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
442900.77 |
一、收入: | -5236140.69 |
1.利息收入 | 33330.64 |
存款利息收入 | 33330.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3698356.77 |
股票投资收益 | -3855715.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -99991.87 |
股利收益 | 257350.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1657017.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85902.85 |
减:二、费用 | 501618.4 |
1.管理人报酬 | 412502.03 |
2.托管费 | 68750.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20366.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5737759.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5737759.09 |
一、收入: | -2395580.7 |
1.利息收入 | 18326.67 |
存款利息收入 | 18326.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1382756.41 |
股票投资收益 | -1403277.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -99991.87 |
股利收益 | 120513.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1110106.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78955.82 |
减:二、费用 | 298247.2 |
1.管理人报酬 | 225727.67 |
2.托管费 | 37621.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34898.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2693827.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2693827.9 |
一、收入: | 15684446.96 |
1.利息收入 | 36097.94 |
存款利息收入 | 36093.17 |
债券利息收入 | 4.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14523606.0 |
股票投资收益 | 13991388.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15874.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22679.61 |
股利收益 | 493663.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
791070.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333672.36 |
减:二、费用 | 1690473.49 |
1.管理人报酬 | 734049.24 |
2.托管费 | 122341.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 724438.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109563.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13993973.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13993973.47 |
一、收入: | 13141370.35 |
1.利息收入 | 16080.83 |
存款利息收入 | 16076.06 |
债券利息收入 | 4.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9431818.25 |
股票投资收益 | 8977031.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15874.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 22679.61 |
股利收益 | 416232.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3599607.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
93863.47 |
减:二、费用 | 1049041.59 |
1.管理人报酬 | 439916.54 |
2.托管费 | 73319.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 457320.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78403.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12092328.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12092328.76 |
一、收入: | 42929546.11 |
1.利息收入 | 163567.05 |
存款利息收入 | 95760.63 |
债券利息收入 | 67806.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51116606.32 |
股票投资收益 | 49307262.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32733.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 303239.54 |
股利收益 | 1538837.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8623279.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272652.34 |
减:二、费用 | 4182691.28 |
1.管理人报酬 | 2076246.57 |
2.托管费 | 346041.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1583584.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173249.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38746854.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38746854.83 |
一、收入: | 19026299.13 |
1.利息收入 | 120183.71 |
存款利息收入 | 52384.62 |
债券利息收入 | 67799.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19318142.34 |
股票投资收益 | 17590837.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -43947.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 703249.51 |
股利收益 | 1068002.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-538602.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126575.64 |
减:二、费用 | 1957215.5 |
1.管理人报酬 | 983677.81 |
2.托管费 | 163946.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 723096.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83962.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17069083.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17069083.63 |
一、收入: | 29528780.1 |
1.利息收入 | 275698.59 |
存款利息收入 | 63264.58 |
债券利息收入 | 123569.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15587295.19 |
股票投资收益 | 14219680.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11554.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 570237.86 |
股利收益 | 808930.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13559271.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106514.38 |
减:二、费用 | 2439812.9 |
1.管理人报酬 | 1133473.88 |
2.托管费 | 188912.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 976836.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138537.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27088967.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27088967.2 |
一、收入: | 13671513.25 |
1.利息收入 | 96202.55 |
存款利息收入 | 24954.15 |
债券利息收入 | 45501.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8152448.04 |
股票投资收益 | 7779398.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11554.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -88360.0 |
股利收益 | 472963.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5392096.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30765.72 |
减:二、费用 | 856672.15 |
1.管理人报酬 | 360574.34 |
2.托管费 | 60095.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 376388.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59613.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12814841.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12814841.1 |
一、收入: | -8541502.14 |
1.利息收入 | 172843.47 |
存款利息收入 | 53099.08 |
债券利息收入 | 65140.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5167288.43 |
股票投资收益 | -6012071.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 186924.27 |
股利收益 | 657858.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3637971.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90914.69 |
减:二、费用 | 1658828.18 |
1.管理人报酬 | 751412.9 |
2.托管费 | 125235.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 498552.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283006.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10200330.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10200330.32 |
一、收入: | -2408399.03 |
1.利息收入 | 53351.89 |
存款利息收入 | 20886.15 |
债券利息收入 | 10356.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1309764.22 |
股票投资收益 | -1789917.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 14860.84 |
股利收益 | 465292.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1211067.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59080.61 |
减:二、费用 | 824046.51 |
1.管理人报酬 | 348631.13 |
2.托管费 | 58105.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 269599.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147657.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3232445.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3232445.54 |
一、收入: | 13598931.03 |
1.利息收入 | 1986528.36 |
存款利息收入 | 1021050.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11792257.27 |
股票投资收益 | 10761651.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 480880.0 |
股利收益 | 549726.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1265878.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1086024.25 |
减:二、费用 | 3491560.01 |
1.管理人报酬 | 1801394.8 |
2.托管费 | 300232.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1047053.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 342879.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10107371.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10107371.02 |
一、收入: | 3501166.47 |
1.利息收入 | 1630911.5 |
存款利息收入 | 918959.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71686.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71686.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1191656.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
606912.43 |
减:二、费用 | 1254437.69 |
1.管理人报酬 | 932209.87 |
2.托管费 | 155368.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77035.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89823.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2246728.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2246728.78 |