名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 33.78 | 27.21 | 80.53% | 4.53 | 13.42% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2023-06-30 | 19.46 | 15.81 | 81.25% | 2.64 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 50.16 | 41.25 | 82.23% | 6.88 | 13.71% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 29.82 | 22.57 | 75.68% | 3.76 | 12.61% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 169.05 | 73.40 | 43.42% | 12.23 | 7.24% | 72.44 | 42.85% | -- | -- |
2021-06-30 | 104.90 | 43.99 | 41.94% | 7.33 | 6.99% | 45.73 | 43.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 418.27 | 207.62 | 49.64% | 34.60 | 8.27% | 158.36 | 37.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 195.72 | 98.37 | 50.26% | 16.39 | 8.38% | 72.31 | 36.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 243.98 | 113.35 | 46.46% | 18.89 | 7.74% | 97.68 | 40.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 85.67 | 36.06 | 42.09% | 6.01 | 7.02% | 37.64 | 43.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 165.88 | 75.14 | 45.30% | 12.52 | 7.55% | 49.86 | 30.05% | -- | -- |
2018-06-30 | 82.40 | 34.86 | 42.31% | 5.81 | 7.05% | 26.96 | 32.72% | -- | -- |
2017-12-31 | 349.16 | 180.14 | 51.59% | 30.02 | 8.60% | 104.71 | 29.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 125.44 | 93.22 | 74.31% | 15.54 | 12.39% | 7.70 | 6.14% | -- | -- |