名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6121 | 1.58% |
德邦港股通成长精选混… | 0.618 | 1.58% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0587 | 0.89% |
德邦大健康灵活配置混… | 1.0634 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5157.77 | -- | -- | 4658.40 | 90.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 3134.97 | -- | -- | 2250.79 | 71.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 3601.74 | -- | -- | 5222.48 | 145.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 3033.59 | -- | -- | 3107.56 | 102.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 4695.93 | -- | -- | -54.58 | -1.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2272.43 | -- | -- | -107.70 | -4.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 4976.88 | -- | -- | -42.32 | -0.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 3348.40 | -- | -- | -76.11 | -2.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 6073.90 | -- | -- | 278.01 | 4.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 2614.64 | -- | -- | -50.64 | -1.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 6489.73 | -- | -- | 52.05 | 0.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 3148.89 | -- | -- | -21.03 | -0.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 3758.17 | -- | -- | 32.54 | 0.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 1508.53 | -- | -- | 1.50 | 0.10% | -- | -- |