| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35089841.67元 |
| 本期利润 | 40008662.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7952289.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 1004849588.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16681475.39元 |
| 本期利润 | 25486379.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8387644.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 1008593580.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42797410.74元 |
| 本期利润 | 26363725.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15799952.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 1012790941.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26578161.52元 |
| 本期利润 | 25626717.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55454899.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
| 期末基金资产净值 | 1065232137.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39136734.79元 |
| 本期利润 | 39334484.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31710399.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 1039221069.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16981529.72元 |
| 本期利润 | 18061667.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9554143.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 1017925355.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42581566.96元 |
| 本期利润 | 37964394.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7556955.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 1016950995.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19445884.47元 |
| 本期利润 | 27939109.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13461597.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 1036421687.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43777738.44元 |
| 本期利润 | 48791120.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2964936.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 1014718209.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18217239.64元 |
| 本期利润 | 20386853.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13289584.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 1022156850.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45731176.15元 |
| 本期利润 | 54921298.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5044441.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 1012080482.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23331037.8元 |
| 本期利润 | 26042316.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6574701.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1006806186.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31851058.4元 |
| 本期利润 | 32494936.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2182481.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 999636675.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11939777.96元 |
| 本期利润 | 13524596.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2206155.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1000565999.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
