| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 113.32% | 0.31% | 100916.99 |
| 2024-03-31 | -- | 114.25% | 0.07% | 101678.83 |
| 2023-12-31 | -- | 108.59% | 0.13% | 100484.96 |
| 2023-09-30 | -- | 134.03% | 0.09% | 101323.23 |
| 2023-06-30 | -- | 134.3% | 0.06% | 100859.36 |
| 2023-03-31 | -- | 132.49% | 0.09% | 102687.36 |
| 2022-12-31 | -- | 116.83% | 0.12% | 101279.09 |
| 2022-09-30 | -- | 135.63% | 0.06% | 107381.52 |
| 2022-06-30 | -- | 102.4% | 0.12% | 106523.21 |
| 2022-03-31 | -- | 122.07% | 3.05% | 104613.61 |
| 2021-12-31 | -- | 111.55% | 0.14% | 103922.11 |
| 2021-09-30 | -- | 111.68% | 0.11% | 102794.99 |
| 2021-06-30 | -- | 107.28% | 0.06% | 101792.54 |
| 2021-03-31 | -- | 126.51% | 0.15% | 102368.60 |
| 2020-12-31 | -- | 113.48% | 0.04% | 101695.10 |
| 2020-09-30 | -- | 128.64% | 0.14% | 103981.84 |
| 2020-06-30 | -- | 130.98% | 0.29% | 103642.17 |
| 2020-03-31 | -- | 130.11% | 0.23% | 103000.90 |
| 2019-12-31 | -- | 128.17% | 0.11% | 101471.82 |
| 2019-09-30 | -- | 125.33% | 0.13% | 101506.63 |
| 2019-06-30 | -- | 124.17% | 0.35% | 102215.69 |
| 2019-03-31 | -- | 118.17% | 0.22% | 102297.66 |
| 2018-12-31 | -- | 114.99% | 5.7% | 101208.05 |
| 2018-09-30 | -- | 104.23% | 0.17% | 100711.63 |
| 2018-06-30 | -- | 99.86% | 0.67% | 100680.62 |
| 2018-03-31 | -- | 121.58% | 0.41% | 100483.83 |
| 2017-12-31 | -- | 125.01% | 1.3% | 99963.67 |
| 2017-09-30 | -- | 98.7% | 0.62% | 101104.60 |
| 2017-06-30 | -- | 97.73% | 1.26% | 100056.60 |
| 2017-03-31 | -- | 83.89% | 10.09% | 100315.92 |
