名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5157.77 | -- | -- | 4658.40 | 90.32% | -- | -- |
2023-06-30 | 3134.97 | -- | -- | 2250.79 | 71.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 3601.74 | -- | -- | 5222.48 | 145.00% | -- | -- |
2022-06-30 | 3033.59 | -- | -- | 3107.56 | 102.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 4695.93 | -- | -- | -54.58 | -1.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 2272.43 | -- | -- | -107.70 | -4.74% | -- | -- |
2020-12-31 | 4976.88 | -- | -- | -42.32 | -0.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 3348.40 | -- | -- | -76.11 | -2.27% | -- | -- |
2019-12-31 | 6073.90 | -- | -- | 278.01 | 4.58% | -- | -- |
2019-06-30 | 2614.64 | -- | -- | -50.64 | -1.94% | -- | -- |
2018-12-31 | 6489.73 | -- | -- | 52.05 | 0.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 3148.89 | -- | -- | -21.03 | -0.67% | -- | -- |
2017-12-31 | 3758.17 | -- | -- | 32.54 | 0.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 1508.53 | -- | -- | 1.50 | 0.10% | -- | -- |