| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合A | 0.7888 | 0.56% |
| 德邦大消费混合C | 0.7806 | 0.55% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.2081 | 0.36% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.1639 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 德邦锐乾债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.02 |
| 2023 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.018 |
| 2023 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 0.03 |
| 2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.05 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.003 |
| 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.015 |
| 2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.029 |
| 2020 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.009 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.012 |
| 2019 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.024 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.01 |
| 2018 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 0.01 |
| 2018 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 0.014 |
| 2018 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 0.009 |
| 2018 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 0.01 |
| 2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.01 |
| 2017 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 0.01 |
| 2017 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 0.013 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
