| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206079612.42元 |
| 本期利润 | 206079612.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202257001.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
| 期末基金资产净值 | 7880595576.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88778944.6元 |
| 本期利润 | 88778944.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161739717.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 7840078289.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169613641.08元 |
| 本期利润 | 169613641.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290956805.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 6842648028.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80644781.14元 |
| 本期利润 | 80644781.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267504857.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0408元 |
| 期末基金资产净值 | 6819196080.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152484297.73元 |
| 本期利润 | 152484297.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 252746662.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0386元 |
| 期末基金资产净值 | 6804437885.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0386元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73457045.84元 |
| 本期利润 | 73457045.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173719410.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 6725410633.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146904928.62元 |
| 本期利润 | 146904928.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165779276.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0253元 |
| 期末基金资产净值 | 6717470499.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67288469.7元 |
| 本期利润 | 67288469.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315472009.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0482元 |
| 期末基金资产净值 | 6867163232.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70695.73元 |
| 本期利润 | 72885.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -- |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7454595.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 207458627.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4597037.66元 |
| 本期利润 | 4377742.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7381739.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 207386564.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2474219.55元 |
| 本期利润 | 2426739.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5362164.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 205435780.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6430684.73元 |
| 本期利润 | 7251349.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12488187.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 212609282.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3246669.49元 |
| 本期利润 | 3753783.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9106680.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 209111717.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6057502.72元 |
| 本期利润 | 5352896.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5352896.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 205357933.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3031649.92元 |
| 本期利润 | 3031649.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3031649.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 203036686.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
