| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 284647039.59 |
| 1.利息收入 | 284647039.59 |
| 存款利息收入 | 1388536.78 |
| 债券利息收入 | 281744584.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78567427.17 |
| 1.管理人报酬 | 15622884.96 |
| 2.托管费 | 3905721.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57646521.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57646521.55 |
| 6.其他费用 | 263380.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206079612.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206079612.42 |
| 一、收入： | 119755753.39 |
| 1.利息收入 | 119755753.39 |
| 存款利息收入 | 1210874.02 |
| 债券利息收入 | 117030961.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30976808.79 |
| 1.管理人报酬 | 7690349.88 |
| 2.托管费 | 1922587.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20111114.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20111114.02 |
| 6.其他费用 | 140809.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88778944.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88778944.6 |
| 一、收入： | 220157741.87 |
| 1.利息收入 | 220157741.87 |
| 存款利息收入 | 3980559.54 |
| 债券利息收入 | 200093350.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50544100.79 |
| 1.管理人报酬 | 13612234.66 |
| 2.托管费 | 3403058.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33671327.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33671327.01 |
| 6.其他费用 | 227154.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169613641.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169613641.08 |
| 一、收入： | 113967034.12 |
| 1.利息收入 | 113967034.12 |
| 存款利息收入 | 173590.69 |
| 债券利息收入 | 113782260.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33322252.98 |
| 1.管理人报酬 | 6751404.29 |
| 2.托管费 | 1687851.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25030963.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25030963.8 |
| 6.其他费用 | 106713.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80644781.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80644781.14 |
| 一、收入： | 235862554.68 |
| 1.利息收入 | 235862554.68 |
| 存款利息收入 | 325415.03 |
| 债券利息收入 | 235537139.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83378256.95 |
| 1.管理人报酬 | 13485839.51 |
| 2.托管费 | 3371459.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5380.8 |
| 5.利息支出 | 66292580.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66292580.51 |
| 6.其他费用 | 222996.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152484297.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152484297.73 |
| 一、收入： | 114653851.55 |
| 1.利息收入 | 114653851.55 |
| 存款利息收入 | 164697.03 |
| 债券利息收入 | 114489154.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41196805.71 |
| 1.管理人报酬 | 6664406.39 |
| 2.托管费 | 1666101.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4500.0 |
| 5.利息支出 | 32747389.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32747389.18 |
| 6.其他费用 | 114408.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73457045.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73457045.84 |
| 一、收入： | 200218127.19 |
| 1.利息收入 | 200218127.19 |
| 存款利息收入 | 741479.16 |
| 债券利息收入 | 163572575.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53313198.57 |
| 1.管理人报酬 | 12909974.31 |
| 2.托管费 | 3227493.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25000.0 |
| 5.利息支出 | 36926950.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36926950.71 |
| 6.其他费用 | 223780.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146904928.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146904928.62 |
| 一、收入： | 82764790.97 |
| 1.利息收入 | 82764790.97 |
| 存款利息收入 | 552206.65 |
| 债券利息收入 | 46308511.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15476321.27 |
| 1.管理人报酬 | 6027490.0 |
| 2.托管费 | 1506872.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -150.0 |
| 5.利息支出 | 7838545.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7838545.47 |
| 6.其他费用 | 103563.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67288469.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67288469.7 |
| 一、收入： | 107584.5 |
| 1.利息收入 | 113064.5 |
| 存款利息收入 | 11992.89 |
| 债券利息收入 | 87903.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7670.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2190.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34698.77 |
| 1.管理人报酬 | 25500.17 |
| 2.托管费 | 5100.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3898.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72885.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72885.73 |
| 一、收入： | 6009514.38 |
| 1.利息收入 | 7058234.48 |
| 存款利息收入 | 20765.47 |
| 债券利息收入 | 6820983.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-829425.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -829425.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219294.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1631771.53 |
| 1.管理人报酬 | 1049660.87 |
| 2.托管费 | 209932.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3725.96 |
| 5.利息支出 | 108552.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108552.35 |
| 6.其他费用 | 259900.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4377742.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4377742.85 |
| 一、收入： | 3255097.44 |
| 1.利息收入 | 3828497.44 |
| 存款利息收入 | 7043.79 |
| 债券利息收入 | 3750703.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-525920.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -525920.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47479.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 828357.76 |
| 1.管理人报酬 | 529423.57 |
| 2.托管费 | 105884.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1810.43 |
| 5.利息支出 | 93807.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93807.2 |
| 6.其他费用 | 97431.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2426739.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2426739.68 |
| 一、收入： | 8983043.72 |
| 1.利息收入 | 8466541.22 |
| 存款利息收入 | 29797.77 |
| 债券利息收入 | 7438322.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304161.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304161.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
820664.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1731694.58 |
| 1.管理人报酬 | 1045774.37 |
| 2.托管费 | 209154.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2400.09 |
| 5.利息支出 | 155000.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155000.25 |
| 6.其他费用 | 319365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7251349.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7251349.14 |
| 一、收入： | 4627727.79 |
| 1.利息收入 | 3986498.29 |
| 存款利息收入 | 17020.46 |
| 债券利息收入 | 3217862.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134115.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134115.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507114.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 873943.89 |
| 1.管理人报酬 | 513839.79 |
| 2.托管费 | 102767.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975.0 |
| 5.利息支出 | 93271.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93271.23 |
| 6.其他费用 | 163089.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3753783.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3753783.9 |
| 一、收入： | 7509651.36 |
| 1.利息收入 | 8214757.17 |
| 存款利息收入 | 587505.57 |
| 债券利息收入 | 3309667.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-704605.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2156754.45 |
| 1.管理人报酬 | 958990.54 |
| 2.托管费 | 191798.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1394.24 |
| 5.利息支出 | 692942.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692942.26 |
| 6.其他费用 | 311629.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5352896.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5352896.91 |
| 一、收入： | 3731163.6 |
| 1.利息收入 | 3731663.6 |
| 存款利息收入 | 478586.11 |
| 债券利息收入 | 622508.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 699513.68 |
| 1.管理人报酬 | 444074.46 |
| 2.托管费 | 88814.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166224.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3031649.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3031649.92 |
