中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资锦浪科技 (300763)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了锦浪科技股份有限公司(锦浪科技,代码:300763)非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已发布《锦浪科技:锦浪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
账面价
总成本
值占基
认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产
(股) 资产净 期
净值比
值比例
例(%)
(%)
中欧明睿新常态混400,000 60,000,000.00 1.0012 60,272,000.00 1.0057 6 个月
合型证券投资基金
中欧时代先锋股票133,333 19,999,950.00 0.1236 20,090,616.44 0.1241 6 个月
型发起式证券投资
基金
中欧碳中和混合型93,333 13,999,950.00 1.0362 14,063,416.44 1.0409 6 个月
发起式证券投资基
金
注:基金资产净值、账面价值为2023年02月08日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023 年 02 月 10 日
点击查看>>
附件