永赢瑞益债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9716.51 |
| 交易性金融资产 |
3411589178.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3411589178.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431064909.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
680557391.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53625000.0 |
| 应付管理人报酬 |
732081.75 |
| 应付托管费 |
244027.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
242854.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281749.46 |
| 负债合计 |
735683104.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511095021.4 |
| 所有者权益合计 |
2695381805.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431064909.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
538367.25 |
| 结算备付金 |
401896.91 |
| 存出保证金 |
7433.5 |
| 交易性金融资产 |
7111724103.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7111724103.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7112672543.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
905319091.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1494705.64 |
| 应付托管费 |
498235.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
448573.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212127.53 |
| 负债合计 |
907972733.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5860426833.18 |
| 所有者权益合计 |
6204699809.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7112672543.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
392337.23 |
| 结算备付金 |
96947.05 |
| 存出保证金 |
9310.18 |
| 交易性金融资产 |
1591322811.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1591322811.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208086721.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1799908395.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501507.72 |
| 应付托管费 |
167169.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138707.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276276.41 |
| 负债合计 |
1083660.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1748314240.22 |
| 所有者权益合计 |
1798824735.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1799908395.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11551213.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3446.46 |
| 交易性金融资产 |
1345104068.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1345104068.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366657729.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
168420635.32 |
| 应付证券清算款 |
10479846.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284084.29 |
| 应付托管费 |
94694.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
102111.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344465.82 |
| 负债合计 |
179725837.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1157046868.98 |
| 所有者权益合计 |
1186931891.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366657729.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598588.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490488000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490488000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8769589.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
499856178.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16899854.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188757.9 |
| 应付托管费 |
62919.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64271.83 |
| 应付利息 |
3745.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
17562054.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478918426.91 |
| 所有者权益合计 |
482294124.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
499856178.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028846.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2015520000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1931340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
84180000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34703362.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051252208.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30399864.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
497263.74 |
| 应付托管费 |
165754.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194319.24 |
| 应付利息 |
2633.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219178.95 |
| 负债合计 |
31506815.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1978935291.82 |
| 所有者权益合计 |
2019745392.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051252208.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4709096.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2898382000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2800462000.0 |
| 资产支持证券投资 |
97920000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
203153944.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45468112.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3151713153.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302139026.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
734526.4 |
| 应付托管费 |
244842.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289771.86 |
| 应付利息 |
157808.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
303805604.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778942104.16 |
| 所有者权益合计 |
2847907548.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3151713153.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327430.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3548946000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3444306000.0 |
| 资产支持证券投资 |
104640000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65450053.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3614723483.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671698452.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724360.37 |
| 应付托管费 |
241453.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
316311.16 |
| 应付利息 |
317842.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219453.9 |
| 负债合计 |
673567567.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778909999.19 |
| 所有者权益合计 |
2941155915.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
3614723483.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
476514.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3355620000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3212108000.0 |
| 资产支持证券投资 |
143512000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55822798.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3411919312.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
539069471.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
729502.17 |
| 应付托管费 |
243167.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
375204.29 |
| 应付利息 |
266655.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
540940695.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778731529.39 |
| 所有者权益合计 |
2870978617.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3411919312.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1634027.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4865.17 |
| 交易性金融资产 |
3552964000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3330741000.0 |
| 资产支持证券投资 |
222223000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7840131.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67751013.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3630194038.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
749333476.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
707486.17 |
| 应付托管费 |
235828.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
320539.84 |
| 应付利息 |
313088.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109222.59 |
| 负债合计 |
751080372.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778720486.63 |
| 所有者权益合计 |
2879113665.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630194038.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66643680.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3669.93 |
| 交易性金融资产 |
11210932500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10580149500.0 |
| 资产支持证券投资 |
630783000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
208834650.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11486414501.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3082555056.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2365234.76 |
| 应付托管费 |
788411.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1223767.02 |
| 应付利息 |
5463301.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
3092852617.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7778751064.58 |
| 所有者权益合计 |
8393561883.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
11486414501.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983440346.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11892672600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11071332000.0 |
| 资产支持证券投资 |
821340600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242572131.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13118685077.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2878269842.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2515029.57 |
| 应付托管费 |
838343.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1394053.17 |
| 应付利息 |
1602236.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269177.14 |
| 负债合计 |
2885072455.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9778089128.95 |
| 所有者权益合计 |
10233612622.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13118685077.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20427727.41 |
| 结算备付金 |
81818.18 |
| 存出保证金 |
110.85 |
| 交易性金融资产 |
13660838600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12718495200.0 |
| 资产支持证券投资 |
942343400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
231559783.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13912908039.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3860772008.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2559859.06 |
| 应付托管费 |
853286.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2228211.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
3866674475.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9778060492.36 |
| 所有者权益合计 |
10046233564.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13912908039.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38148336.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10001000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10001000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15030222.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530753.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63710312.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
580297.95 |
| 应付托管费 |
193432.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.8 |
| 负债合计 |
837068.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60024383.44 |
| 所有者权益合计 |
62873244.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
63710312.42 |
