名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢港股通品质生活慧… | 0.6922 | 0.93% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢股息优选C | 1.423 | 0.32% |
永赢股息优选A | 1.4347 | 0.32% |
永赢沪深300ETF | 4.9019 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4791 | 1.77% |
永赢货币A | 0.5398 | 1.74% |
永赢货币E | 0.4936 | 1.59% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 17411.47 | -- | -- | 14938.46 | 85.80% | -- | -- |
2023-06-30 | 9583.31 | -- | -- | 6520.65 | 68.04% | -- | -- |
2022-12-31 | 550.06 | -- | -- | 2359.62 | 428.98% | -- | -- |
2022-06-30 | 1667.28 | -- | -- | 2042.07 | 122.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 9355.82 | -- | -- | 2661.06 | 28.44% | -- | -- |
2021-06-30 | 4979.61 | -- | -- | 1128.59 | 22.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 10999.49 | -- | -- | 1434.56 | 13.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 8316.39 | -- | -- | 1018.35 | 12.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 22898.32 | -- | -- | 9155.25 | 39.98% | -- | -- |
2019-06-30 | 14640.46 | -- | -- | 8898.49 | 60.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 79077.02 | -- | -- | 1713.09 | 2.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 41454.19 | -- | -- | 549.32 | 1.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 10412.31 | -- | -- | -37.83 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 4102.82 | -- | -- | -35.97 | -0.88% | -- | -- |