中欧新蓝筹混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106935554.54元 |
| 本期利润 |
-116043560.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229422354.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5157元 |
| 期末基金资产净值 |
715969319.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55376966.31元 |
| 本期利润 |
-32288329.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298149601.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6285元 |
| 期末基金资产净值 |
849246333.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68826381.57元 |
| 本期利润 |
-181333693.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397064412.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7392元 |
| 期末基金资产净值 |
1000069462.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76499619.14元 |
| 本期利润 |
-81778933.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378719492.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7236元 |
| 期末基金资产净值 |
1073042695.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
199691969.02元 |
| 本期利润 |
-7695871.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497790759.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8646元 |
| 期末基金资产净值 |
1255462453.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106790640.06元 |
| 本期利润 |
-7137697.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527647640.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7308元 |
| 期末基金资产净值 |
1569694936.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157303901.4元 |
| 本期利润 |
275386979.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273418090.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5726元 |
| 期末基金资产净值 |
1015123320.52元 |
| 期末基金份额净值 |
2.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61154093.49元 |
| 本期利润 |
79987312.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156985802.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3872元 |
| 期末基金资产净值 |
695323033.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19928103.9元 |
| 本期利润 |
25475284.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76645869.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
503197247.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1096177.67元 |
| 本期利润 |
3376881.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1302478.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
23679511.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-379434.81元 |
| 本期利润 |
-1412833.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-494137.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
8583873.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
387999.86元 |
| 本期利润 |
-487275.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790860.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
5990919.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260384.83元 |
| 本期利润 |
581892.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
993748.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2657元 |
| 期末基金资产净值 |
5439003.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10621.19元 |
| 本期利润 |
151254.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481383.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
3562433.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
