中欧新蓝筹混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2428575.3 |
存出保证金 |
838167.52 |
交易性金融资产 |
7753469892.38 |
股票投资 |
6770278405.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
983191487.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25183223.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24565257.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8921259130.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4612572.32 |
应付管理人报酬 |
9021266.96 |
应付托管费 |
1503544.5 |
应付销售服务费 |
485229.1 |
应付税费 |
112180.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2779616.83 |
负债合计 |
18514409.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
5343170107.01 |
所有者权益合计 |
8902744720.96 |
负债和所有者权益合计 |
8921259130.69 |
资产: |
银行存款 |
1693090889.55 |
结算备付金 |
10497541.77 |
存出保证金 |
1422647.46 |
交易性金融资产 |
8959911759.77 |
股票投资 |
7652143655.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1307768104.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85376782.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3674013.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10753973634.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5488684.55 |
应付管理人报酬 |
13132091.23 |
应付托管费 |
2188681.89 |
应付销售服务费 |
555601.97 |
应付税费 |
108319.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4930855.52 |
负债合计 |
26404234.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
5809070859.91 |
所有者权益合计 |
10727569400.0 |
负债和所有者权益合计 |
10753973634.7 |
资产: |
银行存款 |
1266223981.31 |
结算备付金 |
18821803.79 |
存出保证金 |
1942270.68 |
交易性金融资产 |
10776034192.2 |
股票投资 |
9439809463.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1336224728.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
59799979.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6257112.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12129079340.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25110972.96 |
应付赎回款 |
10403471.23 |
应付管理人报酬 |
15452196.22 |
应付托管费 |
2575365.99 |
应付销售服务费 |
681110.99 |
应付税费 |
118803.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7194141.99 |
负债合计 |
61536063.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
6306448258.78 |
所有者权益合计 |
12067543277.4 |
负债和所有者权益合计 |
12129079340.4 |
资产: |
银行存款 |
670813485.17 |
结算备付金 |
78051581.13 |
存出保证金 |
2485128.5 |
交易性金融资产 |
12779527783.3 |
股票投资 |
10634562124.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2144965659.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
142062746.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23008931.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13695949656.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
98787932.5 |
应付管理人报酬 |
16233065.52 |
应付托管费 |
2705510.91 |
应付销售服务费 |
663118.31 |
应付税费 |
117576.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7124980.36 |
负债合计 |
125632183.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
6463213983.71 |
所有者权益合计 |
13570317472.6 |
负债和所有者权益合计 |
13695949656.5 |
资产: |
银行存款 |
635060857.98 |
结算备付金 |
22179086.09 |
存出保证金 |
2875080.44 |
交易性金融资产 |
15109132110.2 |
股票投资 |
12335844245.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2773287865.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12330302.43 |
应收利息 |
15125040.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12558137.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15809260615.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22770584.91 |
应付管理人报酬 |
19820645.45 |
应付托管费 |
3303440.9 |
应付销售服务费 |
844445.07 |
应付税费 |
132671.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450291.8 |
负债合计 |
60169752.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
7078984872.18 |
所有者权益合计 |
15749090862.8 |
负债和所有者权益合计 |
15809260615.4 |
资产: |
银行存款 |
1658716219.56 |
结算备付金 |
238025751.03 |
存出保证金 |
2686652.88 |
交易性金融资产 |
13887653695.4 |
股票投资 |
12685008389.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1202645305.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2668800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4231897.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43540931.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18503655147.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
550710668.18 |
应付赎回款 |
131237319.96 |
应付管理人报酬 |
22289677.61 |
应付托管费 |
3714946.27 |
应付销售服务费 |
1049469.88 |
应付税费 |
113951.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
818912.61 |
负债合计 |
716242832.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
8049749794.19 |
所有者权益合计 |
17787412315.1 |
负债和所有者权益合计 |
18503655147.8 |
资产: |
银行存款 |
793522599.83 |
结算备付金 |
94124153.31 |
存出保证金 |
1583446.4 |
交易性金融资产 |
11842943908.2 |
股票投资 |
10619459472.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1223484435.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
673600000.0 |
应收证券清算款 |
130427722.16 |
应收利息 |
1298732.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54550223.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13592050786.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36947454.15 |
应付赎回款 |
68086561.0 |
应付管理人报酬 |
16191875.19 |
应付托管费 |
2698645.86 |
应付销售服务费 |
680620.32 |
应付税费 |
103588.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
731168.42 |
负债合计 |
129360014.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
6251622091.19 |
所有者权益合计 |
13462690771.8 |
负债和所有者权益合计 |
13592050786.5 |
资产: |
银行存款 |
1038879417.83 |
结算备付金 |
12973769.12 |
存出保证金 |
2542571.33 |
交易性金融资产 |
9408338488.09 |
股票投资 |
8279609471.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1128729016.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
292649990.9 |
应收利息 |
2847320.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90286476.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10848518034.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
412545940.75 |
应付管理人报酬 |
13010412.6 |
应付托管费 |
2168402.09 |
应付销售服务费 |
447787.49 |
应付税费 |
103505.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1900525.53 |
负债合计 |
435942148.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
6015962012.57 |
所有者权益合计 |
10412575885.6 |
负债和所有者权益合计 |
10848518034.2 |
资产: |
银行存款 |
354622324.12 |
结算备付金 |
72535926.92 |
存出保证金 |
1155785.87 |
交易性金融资产 |
7534979300.47 |
股票投资 |
6571519060.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
963460239.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
786700000.0 |
应收证券清算款 |
56621176.01 |
应收利息 |
6978791.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34307779.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8847901084.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
46250118.96 |
应付赎回款 |
37085340.62 |
应付管理人报酬 |
10136492.14 |
应付托管费 |
1689415.36 |
应付销售服务费 |
340662.65 |
应付税费 |
103543.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
604947.45 |
负债合计 |
100694823.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
5795294794.55 |
所有者权益合计 |
8747206260.85 |
负债和所有者权益合计 |
8847901084.15 |
资产: |
银行存款 |
278500692.39 |
结算备付金 |
11022322.17 |
存出保证金 |
1065036.12 |
交易性金融资产 |
4394138617.43 |
股票投资 |
3714914883.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
679223734.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3778446.43 |
应收利息 |
3499330.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2873147.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4694877591.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15943175.93 |
应付赎回款 |
4193252.25 |
应付管理人报酬 |
6095889.24 |
应付托管费 |
1015981.53 |
应付销售服务费 |
14485.94 |
应付税费 |
99249.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
474370.66 |
负债合计 |
30267386.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
3614978936.46 |
所有者权益合计 |
4664610205.32 |
负债和所有者权益合计 |
4694877591.96 |
资产: |
银行存款 |
272299802.64 |
结算备付金 |
66713428.09 |
存出保证金 |
1268952.91 |
交易性金融资产 |
3395095814.25 |
股票投资 |
2880967461.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
514128353.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
882502009.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3715475.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16518263.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4638113746.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
171786481.76 |
应付赎回款 |
530405.86 |
应付管理人报酬 |
5675475.35 |
应付托管费 |
945912.54 |
应付销售服务费 |
6056.97 |
应付税费 |
99344.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
627600.32 |
负债合计 |
181979692.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
4696830762.4 |
所有者权益合计 |
4456134054.09 |
负债和所有者权益合计 |
4638113746.22 |
资产: |
银行存款 |
277848308.86 |
结算备付金 |
140176613.46 |
存出保证金 |
1198778.26 |
交易性金融资产 |
3754850853.23 |
股票投资 |
3418087020.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336763833.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1006800000.0 |
应收证券清算款 |
7182792.94 |
应收利息 |
211112.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5709889.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5193978348.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13967409.71 |
应付管理人报酬 |
7274240.81 |
应付托管费 |
1212373.44 |
应付销售服务费 |
4463.44 |
应付税费 |
98641.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
619634.83 |
负债合计 |
26422964.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
4447793485.48 |
所有者权益合计 |
5167555384.13 |
负债和所有者权益合计 |
5193978348.24 |
资产: |
银行存款 |
256085844.11 |
结算备付金 |
75170664.67 |
存出保证金 |
686884.75 |
交易性金融资产 |
3455985678.89 |
股票投资 |
3235680848.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220304830.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
441800000.0 |
应收证券清算款 |
6553581.34 |
应收利息 |
376825.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5623417.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4242282896.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18437479.4 |
应付赎回款 |
2198308.87 |
应付管理人报酬 |
5585251.74 |
应付托管费 |
930875.3 |
应付销售服务费 |
3242.37 |
应付税费 |
97600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
587751.16 |
负债合计 |
29450339.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
2881479223.73 |
所有者权益合计 |
4212832557.12 |
负债和所有者权益合计 |
4242282896.94 |
资产: |
银行存款 |
59606187.8 |
结算备付金 |
105435621.52 |
存出保证金 |
532091.69 |
交易性金融资产 |
3045542506.1 |
股票投资 |
2856168506.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
189374000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
950000000.0 |
应收证券清算款 |
13881516.73 |
应收利息 |
3372951.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3079409.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4181450284.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21408180.08 |
应付赎回款 |
2808964.08 |
应付管理人报酬 |
4983841.83 |
应付托管费 |
830640.3 |
应付销售服务费 |
2146.57 |
应付税费 |
97600.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
532997.71 |
负债合计 |
32328546.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
3166786193.06 |
所有者权益合计 |
4149121738.43 |
负债和所有者权益合计 |
4181450284.75 |