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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧新蓝筹混合C (004237)
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中欧新蓝筹混合C004237
基金类型:混合型     成立日期:2017-01-12     基金规模:4.31亿份     基金经理: 周蔚文 冯炉丹 
基金全称:中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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名称 成立以来收益 操作

中欧新蓝筹混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: -1217313715.8
1.利息收入 4280044.29
存款利息收入 4073405.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1075470876.18
股票投资收益 -1135925903.42
基金投资收益 --
债券投资收益 -13848540.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 74303567.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-147238209.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1115325.77
减:二、费用 176565564.63
1.管理人报酬 145177690.68
2.托管费 24196281.8
3.销售服务费 6861860.01
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 305898.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1393879280.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1393879280.43
一、收入: -284186163.62
1.利息收入 2423508.56
存款利息收入 2254208.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-541083049.88
股票投资收益 -578782113.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -566145.76
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 38265209.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
253722821.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
750556.32
减:二、费用 104202404.27
1.管理人报酬 85970893.27
2.托管费 14328482.22
3.销售服务费 3735941.62
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 152008.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-388388567.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-388388567.89
一、收入: -1867472477.89
1.利息收入 8713359.49
存款利息收入 4366488.43
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-565467521.19
股票投资收益 -624593920.15
基金投资收益 --
债券投资收益 -10795687.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 69922086.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1314792685.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4074368.86
减:二、费用 236357287.28
1.管理人报酬 195232260.65
2.托管费 32538710.05
3.销售服务费 8248520.68
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 301056.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2103829765.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2103829765.17
一、收入: -805356067.06
1.利息收入 4072543.92
存款利息收入 1242111.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-824171931.93
股票投资收益 -842859904.74
基金投资收益 --
债券投资收益 -20573661.91
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39261634.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11825298.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2918022.0
减:二、费用 121055774.79
1.管理人报酬 100050388.67
2.托管费 16675064.71
3.销售服务费 4158334.97
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 149621.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-926411841.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-926411841.85
一、收入: 591513567.25
1.利息收入 49060162.61
存款利息收入 6051669.78
债券利息收入 20296923.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2714596505.47
股票投资收益 2419043622.64
基金投资收益 --
债券投资收益 157403595.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 138149287.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2190808487.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18665386.73
减:二、费用 376231487.36
1.管理人报酬 249410376.05
2.托管费 41568396.07
3.销售服务费 11387520.95
4.交易费用 73522428.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 318490.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
215282079.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
215282079.89
一、收入: 304745943.78
1.利息收入 25475032.41
存款利息收入 3509082.36
债券利息收入 4224824.61
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1442628107.66
股票投资收益 1265421541.67
基金投资收益 --
债券投资收益 100302389.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 76904176.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1175708775.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
12351579.45
减:二、费用 180545582.31
1.管理人报酬 127160324.51
2.托管费 21193387.43
3.销售服务费 5839417.6
4.交易费用 26180027.53
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 164396.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
124200361.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
124200361.47
一、收入: 4209087939.13
1.利息收入 21714641.65
存款利息收入 7131002.85
债券利息收入 4622897.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2412498219.83
股票投资收益 2144164840.72
基金投资收益 --
债券投资收益 168347444.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 99985934.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1752396359.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
22478718.11
减:二、费用 240004940.83
1.管理人报酬 165687414.41
2.托管费 27614569.08
3.销售服务费 6568714.69
4.交易费用 39786873.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 340469.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3969082998.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3969082998.3
一、收入: 1502242756.78
1.利息收入 7230896.86
存款利息收入 4451228.21
债券利息收入 2177273.66
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1110103608.42
股票投资收益 988889472.69
基金投资收益 --
债券投资收益 56508843.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 64705292.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
374897916.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10010335.19
减:二、费用 116599835.62
1.管理人报酬 73914190.97
2.托管费 12319031.84
3.销售服务费 2480511.32
4.交易费用 27704283.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 177862.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1385642921.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1385642921.16
一、收入: 2441575418.5
1.利息收入 17683744.64
存款利息收入 3305181.89
债券利息收入 7085418.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1041852147.88
股票投资收益 940086307.1
基金投资收益 --
债券投资收益 78006753.26
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23759087.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1376551673.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5487852.26
减:二、费用 112229745.74
1.管理人报酬 79915225.05
2.托管费 13319204.09
3.销售服务费 994381.38
4.交易费用 17692507.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 305513.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2329345672.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2329345672.76
一、收入: 1562260752.42
1.利息收入 8347905.48
存款利息收入 1756354.32
债券利息收入 2945308.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
416431541.75
股票投资收益 383068620.94
基金投资收益 --
债券投资收益 12221028.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21141892.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1135647344.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1833960.51
减:二、费用 53146786.94
1.管理人报酬 37816058.15
2.托管费 6302676.31
3.销售服务费 56338.21
4.交易费用 8819080.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 151559.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1509113965.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1509113965.48
一、收入: -867829048.67
1.利息收入 30970229.41
存款利息收入 3556443.54
债券利息收入 3175259.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-160927504.32
股票投资收益 -209268341.37
基金投资收益 --
债券投资收益 8486629.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 39854207.91
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-740245970.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2374196.34
减:二、费用 99806033.71
1.管理人报酬 69996216.87
2.托管费 11666036.1
3.销售服务费 55726.32
4.交易费用 17664476.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 421234.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-967635082.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-967635082.38
一、收入: -294809457.42
1.利息收入 15590976.74
存款利息收入 1864973.22
债券利息收入 586040.0
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
306657264.46
股票投资收益 276071271.3
基金投资收益 --
债券投资收益 6684453.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23901539.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-618746344.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1688645.64
减:二、费用 49704172.84
1.管理人报酬 33749717.21
2.托管费 5624952.85
3.销售服务费 25369.62
4.交易费用 10107115.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 195636.12
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-344513630.26
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-344513630.26
一、收入: 856977532.17
1.利息收入 39248032.25
存款利息收入 3114757.57
债券利息收入 3425271.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
361913365.5
股票投资收益 329067493.34
基金投资收益 --
债券投资收益 585290.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 32260582.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
453155841.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2660292.55
减:二、费用 85357456.93
1.管理人报酬 61582447.95
2.托管费 10263741.29
3.销售服务费 23429.02
4.交易费用 13114121.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 373717.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
771620075.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
771620075.24
一、收入: 303817237.78
1.利息收入 18073503.3
存款利息收入 1327418.3
债券利息收入 2351512.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42576978.28
股票投资收益 26818249.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15758728.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
242528612.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
638143.53
减:二、费用 38346567.14
1.管理人报酬 28073882.87
2.托管费 4678980.45
3.销售服务费 6906.24
4.交易费用 5400788.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 186009.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
265470670.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
265470670.64
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