名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7444 | 1.39% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7435 | 1.38% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8823 | 0.98% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8812 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4612 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3966 | 1.83% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3963 | 1.83% |
中欧货币B | 0.5133 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17656.56 | 14517.77 | 82.22% | 2419.63 | 13.70% | -- | -- | 686.19 | 3.89% |
2023-06-30 | 10420.24 | 8597.09 | 82.50% | 1432.85 | 13.75% | -- | -- | 373.59 | 3.59% |
2022-12-31 | 23635.73 | 19523.23 | 82.60% | 3253.87 | 13.77% | -- | -- | 824.85 | 3.49% |
2022-06-30 | 12105.58 | 10005.04 | 82.65% | 1667.51 | 13.77% | -- | -- | 415.83 | 3.44% |
2021-12-31 | 37623.15 | 24941.04 | 66.29% | 4156.84 | 11.05% | 7352.24 | 19.54% | 1138.75 | 3.03% |
2021-06-30 | 18054.56 | 12716.03 | 70.43% | 2119.34 | 11.74% | 2618.00 | 14.50% | 583.94 | 3.23% |
2020-12-31 | 24000.49 | 16568.74 | 69.04% | 2761.46 | 11.51% | 3978.69 | 16.58% | 656.87 | 2.74% |
2020-06-30 | 11659.98 | 7391.42 | 63.39% | 1231.90 | 10.57% | 2770.43 | 23.76% | 248.05 | 2.13% |
2019-12-31 | 11222.97 | 7991.52 | 71.21% | 1331.92 | 11.87% | 1769.25 | 15.76% | 99.44 | 0.89% |
2019-06-30 | 5314.68 | 3781.61 | 71.15% | 630.27 | 11.86% | 881.91 | 16.59% | 5.63 | 0.11% |
2018-12-31 | 9980.60 | 6999.62 | 70.13% | 1166.60 | 11.69% | 1766.45 | 17.70% | 5.57 | 0.06% |
2018-06-30 | 4970.42 | 3374.97 | 67.90% | 562.50 | 11.32% | 1010.71 | 20.33% | 2.54 | 0.05% |
2017-12-31 | 8535.75 | 6158.24 | 72.15% | 1026.37 | 12.02% | 1311.41 | 15.36% | 2.34 | 0.03% |
2017-06-30 | 3834.66 | 2807.39 | 73.21% | 467.90 | 12.20% | 540.08 | 14.08% | 0.69 | 0.02% |