中欧新动力混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15263281.13元 |
| 本期利润 |
-21805752.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123215639.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5466元 |
| 期末基金资产净值 |
202884345.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
885015.45元 |
| 本期利润 |
12494360.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181840635.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9386元 |
| 期末基金资产净值 |
275641053.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71079584.75元 |
| 本期利润 |
-155223259.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225779077.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.822元 |
| 期末基金资产净值 |
349698551.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19026065.15元 |
| 本期利润 |
-68384016.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395791424.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3779元 |
| 期末基金资产净值 |
562233847.89元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36162374.15元 |
| 本期利润 |
40020696.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
467547440.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7019元 |
| 期末基金资产净值 |
640590085.52元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16109217.35元 |
| 本期利润 |
5372501.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375057714.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4838元 |
| 期末基金资产净值 |
526061615.96元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15522714.07元 |
| 本期利润 |
28948171.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160620367.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3945元 |
| 期末基金资产净值 |
227700143.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6547392.72元 |
| 本期利润 |
6264289.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26326669.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5411元 |
| 期末基金资产净值 |
43409520.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1218819.25元 |
| 本期利润 |
1637274.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14073640.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
26691258.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236651.2元 |
| 本期利润 |
275208.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877835.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6543元 |
| 期末基金资产净值 |
2219510.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27455.47元 |
| 本期利润 |
-523636.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319136.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3564元 |
| 期末基金资产净值 |
1214494.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109561.64元 |
| 本期利润 |
-309597.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
580260.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5599元 |
| 期末基金资产净值 |
1616587.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128444.37元 |
| 本期利润 |
92368.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1474136.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8448元 |
| 期末基金资产净值 |
3219192.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3705.05元 |
| 本期利润 |
20710.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230120.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
438805.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
