| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧智能制造混合A | 0.9197 | 3.20% |
| 中欧智能制造混合C | 0.9091 | 3.19% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4222 | 3.09% |
| 中欧科创主题混合(L… | 1.4105 | 3.08% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2657 | 2.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6283 | 1.76% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4282 | 1.72% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -105323531.99 |
| 1.利息收入 | 1251020.7 |
| 存款利息收入 | 1251020.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63661037.52 |
| 股票投资收益 | -84825149.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177721.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18986390.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43207758.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294243.64 |
| 减：二、费用 | 31972759.57 |
| 1.管理人报酬 | 25138025.89 |
| 2.托管费 | 4189670.93 |
| 3.销售服务费 | 2422863.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222196.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137296291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137296291.56 |
| 一、收入： | 106639733.25 |
| 1.利息收入 | 606808.65 |
| 存款利息收入 | 606808.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29021820.73 |
| 股票投资收益 | 14706506.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712056.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13603257.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76829204.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181899.58 |
| 减：二、费用 | 19190272.67 |
| 1.管理人报酬 | 15114222.33 |
| 2.托管费 | 2519037.02 |
| 3.销售服务费 | 1444637.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112375.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87449460.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87449460.58 |
| 一、收入： | -621204127.73 |
| 1.利息收入 | 2541618.33 |
| 存款利息收入 | 2264806.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298124829.16 |
| 股票投资收益 | -321625725.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2890354.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20610542.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-326623896.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1002980.05 |
| 减：二、费用 | 45951409.67 |
| 1.管理人报酬 | 35675230.65 |
| 2.托管费 | 5945871.81 |
| 3.销售服务费 | 4109171.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221134.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-667155537.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-667155537.4 |
| 一、收入： | -242448891.78 |
| 1.利息收入 | 1538794.07 |
| 存款利息收入 | 1261982.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54359045.29 |
| 股票投资收益 | -63731479.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1222401.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8150032.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190349696.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721055.64 |
| 减：二、费用 | 24814173.64 |
| 1.管理人报酬 | 19198325.43 |
| 2.托管费 | 3199720.95 |
| 3.销售服务费 | 2305797.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110330.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267263065.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267263065.42 |
| 一、收入： | 260790530.53 |
| 1.利息收入 | 4121144.27 |
| 存款利息收入 | 1699531.65 |
| 债券利息收入 | 2310887.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259318262.68 |
| 股票投资收益 | 230775741.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2469653.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26072867.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5285178.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2636302.16 |
| 减：二、费用 | 54816793.01 |
| 1.管理人报酬 | 34495340.08 |
| 2.托管费 | 5749223.4 |
| 3.销售服务费 | 3548376.94 |
| 4.交易费用 | 10745826.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205973737.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205973737.52 |
| 一、收入： | 75862520.41 |
| 1.利息收入 | 1812609.8 |
| 存款利息收入 | 697754.06 |
| 债券利息收入 | 1114855.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135133648.1 |
| 股票投资收益 | 125507989.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299132.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9326526.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62544959.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1461222.28 |
| 减：二、费用 | 25572482.53 |
| 1.管理人报酬 | 16532471.98 |
| 2.托管费 | 2755412.06 |
| 3.销售服务费 | 1377359.17 |
| 4.交易费用 | 4761848.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145369.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50290037.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50290037.88 |
| 一、收入： | 390848287.02 |
| 1.利息收入 | 1149341.42 |
| 存款利息收入 | 512509.07 |
| 债券利息收入 | 636832.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253155100.87 |
| 股票投资收益 | 245539968.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1181982.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6433149.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135357647.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186197.65 |
| 减：二、费用 | 20866238.47 |
| 1.管理人报酬 | 12170155.64 |
| 2.托管费 | 2028359.26 |
| 3.销售服务费 | 533940.59 |
| 4.交易费用 | 5840778.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369982048.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369982048.55 |
| 一、收入： | 113811505.72 |
| 1.利息收入 | 382993.79 |
| 存款利息收入 | 197922.58 |
| 债券利息收入 | 185071.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121319259.31 |
| 股票投资收益 | 117359473.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 182419.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3777366.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8225807.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335060.21 |
| 减：二、费用 | 8130627.36 |
| 1.管理人报酬 | 4091293.78 |
| 2.托管费 | 681882.26 |
| 3.销售服务费 | 123341.74 |
| 4.交易费用 | 3098306.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135803.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105680878.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105680878.36 |
| 一、收入： | 257266887.2 |
| 1.利息收入 | 977847.26 |
| 存款利息收入 | 479933.86 |
| 债券利息收入 | 497913.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185939160.81 |
| 股票投资收益 | 182023598.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3891192.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69759276.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590602.88 |
| 减：二、费用 | 16801953.12 |
| 1.管理人报酬 | 8954903.4 |
| 2.托管费 | 1492483.98 |
| 3.销售服务费 | 27305.12 |
| 4.交易费用 | 6069260.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240464934.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240464934.08 |
| 一、收入： | 123539354.4 |
| 1.利息收入 | 448419.72 |
| 存款利息收入 | 324905.3 |
| 债券利息收入 | 123514.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94371821.54 |
| 股票投资收益 | 91362126.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3001204.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28411502.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307611.0 |
| 减：二、费用 | 9573917.55 |
| 1.管理人报酬 | 4928986.55 |
| 2.托管费 | 821497.78 |
| 3.销售服务费 | 7575.89 |
| 4.交易费用 | 3681698.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134158.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113965436.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113965436.85 |
| 一、收入： | -190988177.2 |
| 1.利息收入 | 2534876.4 |
| 存款利息收入 | 607316.16 |
| 债券利息收入 | 1858391.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20168474.18 |
| 股票投资收益 | 12210268.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 519920.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7438285.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-215408984.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1717456.96 |
| 减：二、费用 | 23951444.8 |
| 1.管理人报酬 | 12874781.02 |
| 2.托管费 | 2145796.84 |
| 3.销售服务费 | 14840.35 |
| 4.交易费用 | 8518318.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 397708.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214939622.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214939622.0 |
| 一、收入： | -106021205.25 |
| 1.利息收入 | 1325821.82 |
| 存款利息收入 | 226261.59 |
| 债券利息收入 | 1030391.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82120265.1 |
| 股票投资收益 | 77845950.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761464.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190978262.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1510970.18 |
| 减：二、费用 | 15149328.66 |
| 1.管理人报酬 | 7796620.34 |
| 2.托管费 | 1299436.75 |
| 3.销售服务费 | 8930.62 |
| 4.交易费用 | 5869342.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174998.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121170533.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121170533.91 |
| 一、收入： | 442584002.17 |
| 1.利息收入 | 8449785.74 |
| 存款利息收入 | 1422955.96 |
| 债券利息收入 | 3619917.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278723091.02 |
| 股票投资收益 | 252023379.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -763820.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27463531.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151667306.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3743819.05 |
| 减：二、费用 | 64116885.43 |
| 1.管理人报酬 | 41367375.44 |
| 2.托管费 | 6894562.51 |
| 3.销售服务费 | 5845.15 |
| 4.交易费用 | 15451102.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
378467116.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
378467116.74 |
| 一、收入： | 180767216.95 |
| 1.利息收入 | 3854490.88 |
| 存款利息收入 | 557267.09 |
| 债券利息收入 | 1584898.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53674026.57 |
| 股票投资收益 | 40487845.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13185680.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122258521.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
980177.91 |
| 减：二、费用 | 32689355.8 |
| 1.管理人报酬 | 20937429.23 |
| 2.托管费 | 3489571.49 |
| 3.销售服务费 | 1136.68 |
| 4.交易费用 | 8061761.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199456.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148077861.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148077861.15 |
