名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 91.24% | -- | 9.17% | 21033.07 |
2024-03-31 | 92.64% | -- | 7.93% | 21924.29 |
2023-12-31 | 89.64% | -- | 12.89% | 22941.08 |
2023-09-30 | 83.46% | -- | 15.35% | 27045.52 |
2023-06-30 | 84.57% | -- | 8.66% | 31390.67 |
2023-03-31 | 83.4% | -- | 7.46% | 31590.66 |
2022-12-31 | 90.14% | 7.87% | 8.34% | 19328.95 |
2022-09-30 | 82.13% | 5.53% | 11.88% | 13151.24 |
2022-06-30 | 85.92% | 9.67% | 7.5% | 19274.60 |
2022-03-31 | 84.18% | 5.01% | 9.72% | 50578.44 |
2021-12-31 | 91.31% | -- | 9.06% | 98407.36 |
2021-09-30 | 91.64% | -- | 7.63% | 117072.98 |
2021-06-30 | 94.03% | 0.06% | 7.72% | 30235.58 |
2021-03-31 | 89.17% | 0.06% | 9.93% | 38329.42 |
2020-12-31 | 91.59% | 0.02% | 8.87% | 34578.74 |
2020-09-30 | 85.09% | 0.0% | 7.45% | 23226.84 |
2020-06-30 | 86.36% | 0.08% | 12.73% | 14791.02 |
2020-03-31 | 93.25% | -- | 7.11% | 9347.91 |
2019-12-31 | 93.5% | -- | 7.01% | 4675.69 |
2019-09-30 | 93.34% | -- | 7.74% | 2553.09 |
2019-06-30 | 93.03% | -- | 7.29% | 2315.75 |
2019-03-31 | 94.04% | -- | 8.29% | 2615.79 |
2018-12-31 | 90.14% | -- | 10.34% | 1780.72 |
2018-09-30 | 89.78% | -- | 11.12% | 1930.96 |
2018-06-30 | 93.44% | -- | 6.88% | 3801.04 |
2018-03-31 | 93.8% | -- | 7.58% | 232.32 |
2017-12-31 | 92.15% | -- | 8.64% | 51.98 |
2017-09-30 | 85.28% | -- | 13.35% | 51.35 |
2017-06-30 | 76.99% | -- | 9.57% | 51.13 |
2017-03-31 | 51.58% | 0.06% | 12.47% | 51.80 |