| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0243 | 2.75% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0069 | 2.74% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6364 | 2.20% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6502 | 2.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.0213 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4467 | 2.03% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.3811 | 1.79% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4385 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.24% | -- | 9.17% | 21033.07 |
| 2024-03-31 | 92.64% | -- | 7.93% | 21924.29 |
| 2023-12-31 | 89.64% | -- | 12.89% | 22941.08 |
| 2023-09-30 | 83.46% | -- | 15.35% | 27045.52 |
| 2023-06-30 | 84.57% | -- | 8.66% | 31390.67 |
| 2023-03-31 | 83.4% | -- | 7.46% | 31590.66 |
| 2022-12-31 | 90.14% | 7.87% | 8.34% | 19328.95 |
| 2022-09-30 | 82.13% | 5.53% | 11.88% | 13151.24 |
| 2022-06-30 | 85.92% | 9.67% | 7.5% | 19274.60 |
| 2022-03-31 | 84.18% | 5.01% | 9.72% | 50578.44 |
| 2021-12-31 | 91.31% | -- | 9.06% | 98407.36 |
| 2021-09-30 | 91.64% | -- | 7.63% | 117072.98 |
| 2021-06-30 | 94.03% | 0.06% | 7.72% | 30235.58 |
| 2021-03-31 | 89.17% | 0.06% | 9.93% | 38329.42 |
| 2020-12-31 | 91.59% | 0.02% | 8.87% | 34578.74 |
| 2020-09-30 | 85.09% | 0.0% | 7.45% | 23226.84 |
| 2020-06-30 | 86.36% | 0.08% | 12.73% | 14791.02 |
| 2020-03-31 | 93.25% | -- | 7.11% | 9347.91 |
| 2019-12-31 | 93.5% | -- | 7.01% | 4675.69 |
| 2019-09-30 | 93.34% | -- | 7.74% | 2553.09 |
| 2019-06-30 | 93.03% | -- | 7.29% | 2315.75 |
| 2019-03-31 | 94.04% | -- | 8.29% | 2615.79 |
| 2018-12-31 | 90.14% | -- | 10.34% | 1780.72 |
| 2018-09-30 | 89.78% | -- | 11.12% | 1930.96 |
| 2018-06-30 | 93.44% | -- | 6.88% | 3801.04 |
| 2018-03-31 | 93.8% | -- | 7.58% | 232.32 |
| 2017-12-31 | 92.15% | -- | 8.64% | 51.98 |
| 2017-09-30 | 85.28% | -- | 13.35% | 51.35 |
| 2017-06-30 | 76.99% | -- | 9.57% | 51.13 |
| 2017-03-31 | 51.58% | 0.06% | 12.47% | 51.80 |
