名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7444 | 1.39% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7435 | 1.38% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8823 | 0.98% |
中欧中证机器人指数发… | 0.8812 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧滚钱宝货币B | 0.4612 | 2.07% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币C | 0.3966 | 1.83% |
中欧滚钱宝货币A | 0.3963 | 1.83% |
中欧货币B | 0.5133 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.18% | -- | 6.66% | 2719.29 |
2024-03-31 | 94.53% | -- | 5.4% | 2854.15 |
2023-12-31 | 94.4% | -- | 8.56% | 3268.60 |
2023-09-30 | 93.53% | -- | 5.73% | 3587.72 |
2023-06-30 | 92.06% | -- | 6.49% | 4445.24 |
2023-03-31 | 93.08% | -- | 7.66% | 4886.74 |
2022-12-31 | 92.56% | -- | 10.48% | 5292.70 |
2022-09-30 | 81.9% | -- | 19.86% | 6377.81 |
2022-06-30 | 88.33% | 3.17% | 8.75% | 5626.58 |
2022-03-31 | 85.98% | -- | 6.4% | 4410.06 |
2021-12-31 | 92.24% | -- | 6.25% | 5665.88 |
2021-09-30 | 86.36% | 6.53% | 6.97% | 4758.82 |
2021-06-30 | 84.36% | 4.03% | 6.62% | 6049.38 |
2021-03-31 | 84.59% | -- | 7.19% | 9506.80 |
2020-12-31 | 81.25% | -- | 7.24% | 10454.05 |
2020-09-30 | 82.25% | -- | 6.54% | 4674.31 |
2020-06-30 | 85.45% | -- | 6.53% | 1176.76 |
2020-03-31 | 88.06% | -- | 6.59% | 813.37 |
2019-12-31 | 83.99% | -- | 6.19% | 241.78 |
2019-09-30 | 81.14% | -- | 7.07% | 290.85 |
2019-06-30 | 80.55% | -- | 7.49% | 283.88 |
2019-03-31 | 86.15% | -- | 6.29% | 315.65 |
2018-12-31 | 78.28% | -- | 6.15% | 329.89 |
2018-09-30 | 82.77% | -- | 7.51% | 389.02 |
2018-06-30 | 80.44% | -- | 20.2% | 642.61 |
2018-03-31 | 75.1% | 1.5% | 7.08% | 705.75 |
2017-12-31 | 78.43% | 1.28% | 6.47% | 356.18 |
2017-09-30 | 78.5% | 6.8% | 3.27% | 139.91 |
2017-06-30 | 70.68% | 4.74% | 3.33% | 18.19 |
2017-03-31 | 72.53% | 3.98% | 25.96% | 14.94 |