| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.34% | -2.18% | -8.03% | -11.05% | -3.29% | -17.96% | -14.24% | -13.97% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3019|4124 | 3646|4339 | 4246|4344 | 4166|4275 | 3545|4143 | 2421|3816 | 493|3114 | 131|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.7741 | 2.8049 | -0.47% | |
| 2024-07-19 | 1.7825 | 2.8133 | -0.87% | |
| 2024-07-18 | 1.7981 | 2.8289 | 0.34% | |
| 2024-07-17 | 1.792 | 2.8228 | -0.47% | |
| 2024-07-16 | 1.8005 | 2.8313 | -0.72% |
截至2024-06-30 中欧价值发现混合C期末总份额为1.99亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002048 | 宁波华翔 | 1997.00 | 25841.26 | 9.32% |
| 002572 | 索菲亚 | 871.00 | 13359.02 | 4.82% |
| 603300 | 华铁应急 | 2389.00 | 13047.02 | 4.71% |
| 603208 | 江山欧派 | 618.00 | 11829.84 | 4.27% |
| 002120 | 韵达股份 | 1470.00 | 11384.81 | 4.11% |
| 002790 | 瑞尔特 | 1196.00 | 10807.54 | 3.90% |
| 002154 | 报喜鸟 | 1941.00 | 10559.97 | 3.81% |
| 000887 | 中鼎股份 | 675.00 | 8272.20 | 2.98% |
| 002831 | 裕同科技 | 315.00 | 8070.00 | 2.91% |
| 603112 | 华翔股份 | 718.00 | 7552.64 | 2.72% |
