中欧行业成长混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5502234.57 |
| 存出保证金 |
835917.59 |
| 交易性金融资产 |
2148054933.18 |
| 股票投资 |
2148054933.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11613164.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
483512.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341243919.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3337964.73 |
| 应付赎回款 |
1692009.74 |
| 应付管理人报酬 |
2345181.58 |
| 应付托管费 |
390863.56 |
| 应付销售服务费 |
135244.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2329620.88 |
| 负债合计 |
10230884.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636128752.17 |
| 所有者权益合计 |
2331013034.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341243919.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92706671.37 |
| 结算备付金 |
7421376.01 |
| 存出保证金 |
1723892.96 |
| 交易性金融资产 |
3108926377.23 |
| 股票投资 |
2907567101.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201359275.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
847706.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3211626023.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25246522.6 |
| 应付赎回款 |
2654651.51 |
| 应付管理人报酬 |
3856942.65 |
| 应付托管费 |
642823.77 |
| 应付销售服务费 |
171168.26 |
| 应付税费 |
19.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4487505.13 |
| 负债合计 |
37059633.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1908757824.31 |
| 所有者权益合计 |
3174566390.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3211626023.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322623261.09 |
| 结算备付金 |
6805564.34 |
| 存出保证金 |
1405464.87 |
| 交易性金融资产 |
3544290076.61 |
| 股票投资 |
3544290076.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40000008.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1388049.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3916512424.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42519991.12 |
| 应付赎回款 |
2289192.85 |
| 应付管理人报酬 |
5016023.29 |
| 应付托管费 |
836003.88 |
| 应付销售服务费 |
279246.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3958495.21 |
| 负债合计 |
54898953.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251959860.27 |
| 所有者权益合计 |
3861613471.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3916512424.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495147358.96 |
| 结算备付金 |
5320319.0 |
| 存出保证金 |
2762473.38 |
| 交易性金融资产 |
4923948536.01 |
| 股票投资 |
4721394673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202553863.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3329303.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5430507991.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10607509.82 |
| 应付赎回款 |
12676068.95 |
| 应付管理人报酬 |
6487543.11 |
| 应付托管费 |
1081257.16 |
| 应付销售服务费 |
455732.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3674040.03 |
| 负债合计 |
34982151.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2650394420.56 |
| 所有者权益合计 |
5395525839.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5430507991.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718866938.77 |
| 结算备付金 |
118314798.04 |
| 存出保证金 |
3969483.04 |
| 交易性金融资产 |
8681829020.28 |
| 股票投资 |
8681829020.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20039795.1 |
| 应收利息 |
187322.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6216770.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9549424128.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37764169.62 |
| 应付赎回款 |
18803064.36 |
| 应付管理人报酬 |
12043626.1 |
| 应付托管费 |
2007271.03 |
| 应付销售服务费 |
757457.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
664560.29 |
| 负债合计 |
80768626.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3886449256.2 |
| 所有者权益合计 |
9468655502.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
9549424128.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1948202165.25 |
| 结算备付金 |
506217683.41 |
| 存出保证金 |
5101970.72 |
| 交易性金融资产 |
10770255473.2 |
| 股票投资 |
10770255473.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356926.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18200817.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13248335036.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78224209.77 |
| 应付赎回款 |
33111178.0 |
| 应付管理人报酬 |
15804835.59 |
| 应付托管费 |
2634139.25 |
| 应付销售服务费 |
822823.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770917.72 |
| 负债合计 |
136224972.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4987485977.74 |
| 所有者权益合计 |
13112110064.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13248335036.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1059373008.63 |
| 结算备付金 |
89087823.7 |
| 存出保证金 |
3829248.16 |
| 交易性金融资产 |
14121659841.8 |
| 股票投资 |
14121659841.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20910694.73 |
| 应收利息 |
563496.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156267766.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15451691880.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120765899.47 |
| 应付赎回款 |
123381463.34 |
| 应付管理人报酬 |
17834399.09 |
| 应付托管费 |
2972399.83 |
| 应付销售服务费 |
688225.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071543.21 |
| 负债合计 |
273652299.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6389920822.16 |
| 所有者权益合计 |
15178039581.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15451691880.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597183663.92 |
| 结算备付金 |
5941658.42 |
| 存出保证金 |
4196340.53 |
| 交易性金融资产 |
10417737514.2 |
| 股票投资 |
10408795581.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8941932.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
291062.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173268309.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12198618549.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17596782.25 |
| 应付赎回款 |
107753074.38 |
| 应付管理人报酬 |
13722448.0 |
| 应付托管费 |
2287074.67 |
| 应付销售服务费 |
330739.64 |
| 应付税费 |
77.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046371.63 |
| 负债合计 |
146417634.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6215101821.51 |
| 所有者权益合计 |
12052200914.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12198618549.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537776283.49 |
| 结算备付金 |
5432194.5 |
| 存出保证金 |
1958287.72 |
| 交易性金融资产 |
5299420658.97 |
| 股票投资 |
5299420658.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99532.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42547367.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5887234324.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29287661.92 |
| 应付赎回款 |
2244769.14 |
| 应付管理人报酬 |
6838933.51 |
| 应付托管费 |
1139822.25 |
| 应付销售服务费 |
28808.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
751951.46 |
| 负债合计 |
43229996.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4115937528.81 |
| 所有者权益合计 |
5844004327.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
5887234324.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258009002.15 |
| 结算备付金 |
8443917.03 |
| 存出保证金 |
3468459.43 |
| 交易性金融资产 |
3929572078.75 |
| 股票投资 |
3929572078.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350000000.0 |
| 应收证券清算款 |
496082.53 |
| 应收利息 |
87744.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5785177.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4555862461.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2102750.69 |
| 应付管理人报酬 |
5345710.96 |
| 应付托管费 |
890951.83 |
| 应付销售服务费 |
13909.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740744.69 |
| 负债合计 |
13934242.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3985540187.34 |
| 所有者权益合计 |
4541928219.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4555862461.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839281714.83 |
| 结算备付金 |
23022649.82 |
| 存出保证金 |
5893454.47 |
| 交易性金融资产 |
4094491245.49 |
| 股票投资 |
4094491245.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22144143.63 |
| 应收利息 |
178459.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5453035.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4990464703.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59578630.14 |
| 应付管理人报酬 |
6562555.04 |
| 应付托管费 |
1093759.18 |
| 应付销售服务费 |
21403.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
986875.91 |
| 负债合计 |
73448016.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5584123671.56 |
| 所有者权益合计 |
4917016687.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4990464703.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839271745.2 |
| 结算备付金 |
19189738.05 |
| 存出保证金 |
5178929.19 |
| 交易性金融资产 |
5735832500.6 |
| 股票投资 |
5735832500.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19361773.72 |
| 应收利息 |
196321.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2342548.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6621373557.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58987318.51 |
| 应付赎回款 |
2496943.37 |
| 应付管理人报酬 |
8419103.01 |
| 应付托管费 |
1403183.83 |
| 应付销售服务费 |
51819.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849029.09 |
| 负债合计 |
80234766.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6006493785.92 |
| 所有者权益合计 |
6541138790.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6621373557.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458497671.91 |
| 结算备付金 |
14881694.56 |
| 存出保证金 |
3554273.92 |
| 交易性金融资产 |
4037148644.26 |
| 股票投资 |
4037148644.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150031425.05 |
| 应收证券清算款 |
33099191.78 |
| 应收利息 |
206765.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194728.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4698614395.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31928052.73 |
| 应付赎回款 |
610585.03 |
| 应付管理人报酬 |
5822294.47 |
| 应付托管费 |
970382.4 |
| 应付销售服务费 |
26616.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819712.28 |
| 负债合计 |
46900333.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3946629065.86 |
| 所有者权益合计 |
4651714062.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
4698614395.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
580605513.74 |
| 结算备付金 |
4331857.54 |
| 存出保证金 |
2362628.07 |
| 交易性金融资产 |
2120996105.6 |
| 股票投资 |
2120996105.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300089350.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87300.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20430362.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3028903117.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
327679107.05 |
| 应付赎回款 |
10982397.4 |
| 应付管理人报酬 |
2531361.9 |
| 应付托管费 |
421893.65 |
| 应付销售服务费 |
343.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833045.54 |
| 负债合计 |
344890065.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263855310.62 |
| 所有者权益合计 |
2684013052.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3028903117.87 |
