永赢添益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2369913665.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2284987489.97 |
| 资产支持证券投资 |
84926175.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4006.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2370127623.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
379362743.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504121.87 |
| 应付托管费 |
168040.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7671.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338600.48 |
| 负债合计 |
380381177.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958232075.45 |
| 所有者权益合计 |
1989746445.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2370127623.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261326.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3164143444.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3164143444.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45963.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3164450733.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
619047063.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625492.46 |
| 应付托管费 |
208497.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277167.75 |
| 负债合计 |
620158221.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2494748227.81 |
| 所有者权益合计 |
2544292512.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3164450733.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
362510.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5294834742.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5294834742.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5295197484.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9025223.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
922782.8 |
| 应付托管费 |
307594.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339036.09 |
| 负债合计 |
10594636.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5243021303.45 |
| 所有者权益合计 |
5284602847.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5295197484.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270332.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83072169.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83072169.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83342501.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23003402.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14796.62 |
| 应付托管费 |
4932.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248857.0 |
| 负债合计 |
23271988.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56481441.09 |
| 所有者权益合计 |
60070513.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
83342501.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
975291.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96447000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96447000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6080129.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3035673.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106538094.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26867.32 |
| 应付托管费 |
8955.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.0 |
| 负债合计 |
474050.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100136047.29 |
| 所有者权益合计 |
106064044.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
106538094.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2718387.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5403123000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5317595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
85528000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91519970.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5497361358.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
946008340.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1118240.52 |
| 应付托管费 |
372746.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
134566.35 |
| 应付利息 |
162351.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344138.35 |
| 负债合计 |
948220317.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992978530.75 |
| 所有者权益合计 |
4549141041.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5497361358.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2495497.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5857760000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5382072000.0 |
| 资产支持证券投资 |
475688000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142897916.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6003153413.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540782168.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1125697.89 |
| 应付托管费 |
375232.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60568.96 |
| 应付利息 |
441384.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
1543197626.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992899523.43 |
| 所有者权益合计 |
4459955787.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
6003153413.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3601494.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5866367000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5302653000.0 |
| 资产支持证券投资 |
563714000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94523245.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5964491739.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1540043789.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086592.61 |
| 应付托管费 |
362197.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
155321.59 |
| 应付利息 |
93349.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224426.14 |
| 负债合计 |
1542080312.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993029188.62 |
| 所有者权益合计 |
4422411427.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
5964491739.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
439704.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5644801000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5082381000.0 |
| 资产支持证券投资 |
562420000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111996186.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5757236890.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1457004014.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1090025.88 |
| 应付托管费 |
363341.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45875.18 |
| 应付利息 |
154436.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1458963205.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993017011.44 |
| 所有者权益合计 |
4298273685.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
5757236890.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15435647.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5374944000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4984940000.0 |
| 资产支持证券投资 |
390004000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97000168.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99538410.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5586918226.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1397217304.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1028681.16 |
| 应付托管费 |
342893.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17393.89 |
| 应付利息 |
488647.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99305.6 |
| 负债合计 |
1399270572.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993037919.74 |
| 所有者权益合计 |
4187647654.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
5586918226.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2436600.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5344599000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5344599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
310352785.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
112669784.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5770058170.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599699080.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1055325.76 |
| 应付托管费 |
351775.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
294.49 |
| 应付利息 |
725655.48 |
| 应收利润 |
62293407.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
1664484032.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3993167188.71 |
| 所有者权益合计 |
4105574138.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5770058170.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201860116.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4613634000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4319714000.0 |
| 资产支持证券投资 |
293920000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47430143.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83750117.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4946674377.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
906998728.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989707.72 |
| 应付托管费 |
329902.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35049.51 |
| 应付利息 |
254837.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259178.95 |
| 负债合计 |
908917315.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992829818.25 |
| 所有者权益合计 |
4037757061.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4946674377.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202421010.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4268489000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3934186000.0 |
| 资产支持证券投资 |
334303000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80998197.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4551908207.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
559408800.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015957.41 |
| 应付托管费 |
338652.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
479317.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
561446548.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992833359.23 |
| 所有者权益合计 |
3990461659.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4551908207.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315757784.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
170.1 |
| 交易性金融资产 |
3823648000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3094598000.0 |
| 资产支持证券投资 |
729050000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400939601.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51585129.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4591930685.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
561179399.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
990329.43 |
| 应付托管费 |
330109.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42480.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52337.92 |
| 负债合计 |
562655776.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3992837011.95 |
| 所有者权益合计 |
4029274908.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4591930685.44 |
