| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
| 永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
| 永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
| 永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
| 永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2416.34 | 807.83 | 33.43% | 269.28 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1403.18 | 487.94 | 34.77% | 162.65 | 11.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 577.20 | 286.09 | 49.57% | 95.36 | 16.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 34.97 | 12.82 | 36.66% | 4.27 | 12.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3744.77 | 1081.10 | 28.87% | 360.37 | 9.62% | 5.14 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2418.24 | 668.03 | 27.62% | 222.68 | 9.21% | 1.95 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4668.17 | 1321.35 | 28.31% | 440.45 | 9.44% | 7.10 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2271.91 | 658.52 | 28.99% | 219.51 | 9.66% | 5.05 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4717.95 | 1257.80 | 26.66% | 419.27 | 8.89% | 4.69 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2221.73 | 617.12 | 27.78% | 205.71 | 9.26% | 1.99 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4024.98 | 1220.12 | 30.31% | 406.71 | 10.10% | 2.88 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1815.80 | 599.01 | 32.99% | 199.67 | 11.00% | 1.66 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2674.83 | 958.57 | 35.84% | 319.52 | 11.95% | 7.50 | 0.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 939.82 | 351.74 | 37.43% | 117.25 | 12.48% | 4.38 | 0.47% | -- | -- |
