| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.883 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.048 | 2.44% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信智选成长灵活配置… | 0.7017 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4705 | 1.83% |
| 泰信天天收益货币E | 0.427 | 1.67% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4046 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24573973.68 |
| 1.利息收入 | 1274539.68 |
| 存款利息收入 | 78734.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19219895.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19219895.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4042779.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36759.13 |
| 减：二、费用 | 3852304.12 |
| 1.管理人报酬 | 2281582.59 |
| 2.托管费 | 567935.43 |
| 3.销售服务费 | 29593.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 767488.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767488.26 |
| 6.其他费用 | 145853.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20721669.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20721669.56 |
| 一、收入： | 100531.88 |
| 1.利息收入 | 11147.85 |
| 存款利息收入 | 554.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49971.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49971.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3021.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36390.97 |
| 减：二、费用 | 75744.09 |
| 1.管理人报酬 | 29734.93 |
| 2.托管费 | 4973.52 |
| 3.销售服务费 | 6814.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34221.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24787.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24787.79 |
| 一、收入： | -510974.86 |
| 1.利息收入 | 44485.49 |
| 存款利息收入 | 3751.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-358800.38 |
| 股票投资收益 | -342985.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18502.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254772.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58112.81 |
| 减：二、费用 | 142737.33 |
| 1.管理人报酬 | 54692.01 |
| 2.托管费 | 9115.39 |
| 3.销售服务费 | 8990.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69926.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-653712.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-653712.19 |
| 一、收入： | -205441.45 |
| 1.利息收入 | 3317.97 |
| 存款利息收入 | 1194.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63886.93 |
| 股票投资收益 | -119102.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53103.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148856.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3984.26 |
| 减：二、费用 | 59435.56 |
| 1.管理人报酬 | 18637.6 |
| 2.托管费 | 3106.3 |
| 3.销售服务费 | 3041.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34641.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264877.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264877.01 |
| 一、收入： | -2725559.37 |
| 1.利息收入 | 63341.17 |
| 存款利息收入 | 5671.74 |
| 债券利息收入 | 45877.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2897172.99 |
| 股票投资收益 | -495264.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2403273.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1364.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
93183.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15088.47 |
| 减：二、费用 | 305871.84 |
| 1.管理人报酬 | 116221.24 |
| 2.托管费 | 19370.21 |
| 3.销售服务费 | 34018.03 |
| 4.交易费用 | 56340.02 |
| 5.利息支出 | 8460.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8460.02 |
| 6.其他费用 | 71415.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031431.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3031431.21 |
| 一、收入： | -3116426.92 |
| 1.利息收入 | 57877.98 |
| 存款利息收入 | 5028.73 |
| 债券利息收入 | 42889.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3123950.69 |
| 股票投资收益 | -563938.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2560250.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50697.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343.26 |
| 减：二、费用 | 244860.01 |
| 1.管理人报酬 | 98634.18 |
| 2.托管费 | 16439.03 |
| 3.销售服务费 | 31500.37 |
| 4.交易费用 | 53809.2 |
| 5.利息支出 | 8460.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8460.02 |
| 6.其他费用 | 35976.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3361286.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3361286.93 |
| 一、收入： | 2581142.37 |
| 1.利息收入 | 330564.36 |
| 存款利息收入 | 76509.99 |
| 债券利息收入 | 178226.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2360493.69 |
| 股票投资收益 | 1185660.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158445.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16388.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113852.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3937.28 |
| 减：二、费用 | 1121916.79 |
| 1.管理人报酬 | 355808.72 |
| 2.托管费 | 59301.45 |
| 3.销售服务费 | 103002.82 |
| 4.交易费用 | 479168.75 |
| 5.利息支出 | 42.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42.33 |
| 6.其他费用 | 124549.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459225.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459225.58 |
| 一、收入： | 501081.58 |
| 1.利息收入 | 199183.46 |
| 存款利息收入 | 44752.48 |
| 债券利息收入 | 144394.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771547.04 |
| 股票投资收益 | -36128.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 796798.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10877.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-469667.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.66 |
| 减：二、费用 | 473345.62 |
| 1.管理人报酬 | 190812.59 |
| 2.托管费 | 31802.13 |
| 3.销售服务费 | 50386.5 |
| 4.交易费用 | 131352.59 |
| 5.利息支出 | 42.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42.33 |
| 6.其他费用 | 68917.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27735.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27735.96 |
| 一、收入： | 2858891.39 |
| 1.利息收入 | 658662.37 |
| 存款利息收入 | 92979.89 |
| 债券利息收入 | 565682.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1796379.94 |
| 股票投资收益 | 1312542.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481527.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2310.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
403374.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474.34 |
| 减：二、费用 | 890548.97 |
| 1.管理人报酬 | 411190.47 |
| 2.托管费 | 68531.72 |
| 3.销售服务费 | 98676.87 |
| 4.交易费用 | 174862.54 |
| 5.利息支出 | 1664.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1664.4 |
| 6.其他费用 | 135591.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968342.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968342.42 |
| 一、收入： | 1431686.1 |
| 1.利息收入 | 340896.8 |
| 存款利息收入 | 51324.29 |
| 债券利息收入 | 289572.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808881.63 |
| 股票投资收益 | 463693.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345307.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -120.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281434.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
472.71 |
| 减：二、费用 | 453382.72 |
| 1.管理人报酬 | 210076.02 |
| 2.托管费 | 35012.68 |
| 3.销售服务费 | 48646.66 |
| 4.交易费用 | 87080.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72554.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
978303.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
978303.38 |
| 一、收入： | 1632631.52 |
| 1.利息收入 | 863859.88 |
| 存款利息收入 | 152501.64 |
| 债券利息收入 | 711358.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45256.95 |
| 股票投资收益 | -29365.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59732.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14890.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576091.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147423.14 |
| 减：二、费用 | 884205.37 |
| 1.管理人报酬 | 489562.39 |
| 2.托管费 | 81593.75 |
| 3.销售服务费 | 86401.45 |
| 4.交易费用 | 86880.02 |
| 5.利息支出 | 17642.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17642.01 |
| 6.其他费用 | 122017.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
748426.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
748426.15 |
| 一、收入： | 977483.75 |
| 1.利息收入 | 419506.47 |
| 存款利息收入 | 76932.49 |
| 债券利息收入 | 342573.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68274.56 |
| 股票投资收益 | 135333.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208108.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578009.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48241.91 |
| 减：二、费用 | 439133.58 |
| 1.管理人报酬 | 235320.6 |
| 2.托管费 | 39220.13 |
| 3.销售服务费 | 31228.78 |
| 4.交易费用 | 54240.36 |
| 5.利息支出 | 17642.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17642.01 |
| 6.其他费用 | 61385.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538350.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538350.17 |
| 一、收入： | 4644356.36 |
| 1.利息收入 | 3588937.23 |
| 存款利息收入 | 1015769.07 |
| 债券利息收入 | 737944.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1286863.38 |
| 股票投资收益 | 1217520.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69342.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-706132.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474688.28 |
| 减：二、费用 | 1975911.82 |
| 1.管理人报酬 | 1267639.54 |
| 2.托管费 | 211273.27 |
| 3.销售服务费 | 142903.3 |
| 4.交易费用 | 97670.71 |
| 5.利息支出 | 47117.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47117.89 |
| 6.其他费用 | 209307.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2668444.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2668444.54 |
