名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.883 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.048 | 2.44% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信智选成长灵活配置… | 0.7017 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4705 | 1.83% |
泰信天天收益货币E | 0.427 | 1.67% |
泰信天天收益货币A | 0.4046 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2457.40 | -- | -- | 1921.99 | 78.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 10.05 | -- | -- | 5.00 | 49.71% | -- | -- |
2022-12-31 | -51.10 | -34.30 | 67.12% | -1.85 | 3.62% | 0.27 | -0.53% |
2022-06-30 | -20.54 | -11.91 | 57.97% | 5.31 | -25.85% | 0.21 | -1.03% |
2021-12-31 | -272.56 | -49.53 | 18.17% | -240.33 | 88.18% | 0.14 | -0.05% |
2021-06-30 | -311.64 | -56.39 | 18.10% | -256.03 | 82.15% | 0.02 | -0.01% |
2020-12-31 | 258.11 | 118.57 | 45.94% | 115.84 | 44.88% | 1.64 | 0.63% |
2020-06-30 | 50.11 | -3.61 | -7.21% | 79.68 | 159.02% | 1.09 | 2.17% |
2019-12-31 | 285.89 | 131.25 | 45.91% | 48.15 | 16.84% | 0.23 | 0.08% |
2019-06-30 | 143.17 | 46.37 | 32.39% | 34.53 | 24.12% | -0.01 | -0.01% |
2018-12-31 | 163.26 | -2.94 | -1.80% | 5.97 | 3.66% | 1.49 | 0.91% |
2018-06-30 | 97.75 | 13.53 | 13.85% | -20.81 | -21.29% | 0.45 | 0.46% |
2017-12-31 | 464.44 | 121.75 | 26.22% | 6.93 | 1.49% | -- | -- |