| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0529 | 0.10% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0652 | 0.08% |
| 泰信鑫益定期开放A | 1.308 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4898 | 1.86% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4488 | 1.70% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4245 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20093.56元 |
| 本期利润 | 22959.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3201.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 823820.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8006.48元 |
| 本期利润 | 8107.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10216.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 915004.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -323360.07元 |
| 本期利润 | -426922.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41914.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 2505592.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53951.22元 |
| 本期利润 | -135837.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1875.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1633806.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23681.62元 |
| 本期利润 | 157961.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76911.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 2193719.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131870.66元 |
| 本期利润 | -55326.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38942.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 727415.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193673.2元 |
| 本期利润 | 91161.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95174.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 779347.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126628.74元 |
| 本期利润 | 8791.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117751.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.095元 |
| 期末基金资产净值 | 1358187.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 466032.21元 |
| 本期利润 | 586584.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505558.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 7156590.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236065.39元 |
| 本期利润 | 328804.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 426727.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 9521865.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9135.0元 |
| 本期利润 | 475004.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316067.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 12688020.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54990.3元 |
| 本期利润 | 454883.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374841.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 17379917.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2641782.27元 |
| 本期利润 | 2004472.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507862.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 40903322.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
