泰信基金管理有限公司
关于降低泰信鑫利混合型证券投资基金管理费率并修改基金
法律文件的公告
为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管
人中国银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）协商一致，泰信基金
管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2024年1月25日起，下调泰
信鑫利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率，同时，
相应修订《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
和《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）
的相关条款。现将相关事项公告如下：
一、降低管理费率的方案
本基金的管理费率由0.4%/年下调为0.3%/年。
二、修改《基金合同》《托管协议》及《招募说明书》的相关条款
（一）《基金合同》的具体内容修订如下：
章节 修改前 修改后
内容 内容
第 七 部 分 一、基金管理人 一、基金管理人
基 金 合 同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当 事 人 及 名称：泰信基金管理有限公司 名称：泰信基金管理有限公司
权利义务 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南
南路 256 号华夏银行大厦 37 层 路 256 号 37 层
法定代表人：万众 法定代表人：李高峰
设立日期：2003 年 5 月 23 日 设立日期：2003 年 5 月 23 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会
会证监基金字[2003]68 号 证监基金字[2003]68 号
组织形式：有限责任公司 组织形式：有限责任公司
注册资本：2 亿元人民币 注册资本：2 亿元人民币
存续期限：持续经营 存续期限：持续经营
联系电话：021-20899188 联系电话：021-20899188
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：陈四清 法定代表人：葛海蛟
成立时间：1983 年 10 月 31 日 成立时间：1983 年 10 月 31 日
批准设立机关和批准设立文号：国务院批 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转
转中国人民银行《关于改革中国银行体制 中国人民银行《关于改革中国银行体制的请
的请示报告》（国发[1979]72 号） 示报告》（国发[1979]72 号）
组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒
柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营 存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监
监基字【1998】24 号 基字【1998】24 号
第 十 五 部 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
分 基金费 方式 式
用与税收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.4%年费率计提。基金管理费的计算方法 0.3%年费率计提。基金管理费的计算方法如
如下： 下：
H＝E×0.4%÷当年天数 H＝E×0.3%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月
末，按月支付，由基金管理人向基金托管 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
人发送基金管理费划款指令，基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核
复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金 后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
时支付的，顺延至法定节假日、休息日结 的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起
束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2
除之日起 2 个工作日内支付。 个工作日内支付。
（二）根据上述变更，本基金管理人与本基金托管人对本基金的《托管协
议》进行了相应修订。
（三）本公告构成对《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》（以下
简称“《招募说明书》”）的修订及补充。
三、 重要提示
1、 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。
2、 本基金管理人将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》《托管协议》《招募说明书》及《泰信鑫利混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“《基金产品资料概要》”）。
3、 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2024年1月25日起生效。
4、 投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。
5、 本公告仅对泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及相关法律文件。
6、 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现得保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
泰信基金管理有限公司
2024年1月25日
点击查看>>
附件
