名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信鑫选混合A | 0.65 | 0.62% |
泰信鑫选混合C | 0.646 | 0.62% |
泰信中小盘精选混合 | 2.158 | 0.61% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.491 | 1.86% |
泰信天天收益货币E | 0.4489 | 1.70% |
泰信天天收益货币A | 0.4256 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 385.23 | 228.16 | 59.23% | 56.79 | 14.74% | -- | -- | 2.96 | 0.77% |
2023-06-30 | 7.57 | 2.97 | 39.26% | 0.50 | 6.57% | -- | -- | 0.68 | 9.00% |
2022-12-31 | 14.27 | 5.47 | 38.32% | 0.91 | 6.39% | -- | -- | 0.90 | 6.30% |
2022-06-30 | 5.94 | 1.86 | 31.36% | 0.31 | 5.23% | -- | -- | 0.30 | 5.12% |
2021-12-31 | 30.59 | 11.62 | 38.00% | 1.94 | 6.33% | 5.63 | 18.42% | 3.40 | 11.12% |
2021-06-30 | 24.49 | 9.86 | 40.28% | 1.64 | 6.71% | 5.38 | 21.98% | 3.15 | 12.86% |
2020-12-31 | 112.19 | 35.58 | 31.71% | 5.93 | 5.29% | 47.92 | 42.71% | 10.30 | 9.18% |
2020-06-30 | 47.33 | 19.08 | 40.31% | 3.18 | 6.72% | 13.14 | 27.75% | 5.04 | 10.64% |
2019-12-31 | 89.05 | 41.12 | 46.17% | 6.85 | 7.70% | 17.49 | 19.64% | 9.87 | 11.08% |
2019-06-30 | 45.34 | 21.01 | 46.34% | 3.50 | 7.72% | 8.71 | 19.21% | 4.86 | 10.73% |
2018-12-31 | 88.42 | 48.96 | 55.37% | 8.16 | 9.23% | 8.69 | 9.83% | 8.64 | 9.77% |
2018-06-30 | 43.91 | 23.53 | 53.59% | 3.92 | 8.93% | 5.42 | 12.35% | 3.12 | 7.11% |
2017-12-31 | 197.59 | 126.76 | 64.15% | 21.13 | 10.69% | 9.77 | 4.94% | 14.29 | 7.23% |